Indicator ดูเป็น ไม่เสี่ยงดอย Vol.2
Indicator: the Technical Trading 101 Vol.2
บทความก่อนหน้านี้ เราได้แนะนำ Indicators พื้นฐานที่น่าสนใจ รวมถึงวิธีใช้งานบนแอป Bitkub กันไปแล้ว วันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับ Technical Indicator Vol.2 ที่จะมาแนะนำ Indicators ที่น่าสนใจกันอีกครั้ง มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!
1.Bollinger Bands
Bollinger Band ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ย SMA 3 เส้นหลัก คือเส้นบน กลาง และล่าง โดย Indicator ตัวนี้สามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มการแกว่งตัวของราคาได้ หากราคาเคลื่อนไหวใกล้เส้นด้านบน จะเป็นการบ่งชี้ว่าราคาใกล้เข้าสู่ภาวะ Overbought ในทางกลับกัน หากเคลื่อนไหวใกล้เส้นด้านล่างจะบ่งชี้ภาวะ Oversold
ในส่วนของระยะห่างระหว่างทั้ง 3 เส้นสามารถบ่งชี้ถึงความผันผวนของราคา โดยหากทั้ง 3 เส้นมีระยะห่างที่แคบ จะบ่งชี้ว่าราคามีความผันผวนต่ำหรือมีกรอบการเคลื่อนไหวแคบนั่นเอง กลับกัน หากระยะห่างกว้าง ความผันผวนก็อาจมีสูงมากเท่านั้น
กรณีที่ราคาเกิดเคลื่อนไหวหลุดออกจากเส้นด้านบนหรือล่างของ Bollinger Bands จะเป็นการสะท้อนว่าทิศทางขาขึ้นหรือขาลงเริ่มที่จะอ่อนแรงและทิศทาง
มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกับ Bollinger Bands นั่นคือ Donchain Channels จุดที่แตกต่างกันคือ Bollinger Bands ใช้เส้นค่าเฉลี่ยและ Standard Deviation ร่วมในการคำนวณ ขณะที่ Donchain Channels ใช้ระดับต่ำสุด-สูงสุดมาคำนวณ
2.Commodity Channel Index
Commodity Channel Index (CCI) สามารถสะท้อนได้ว่าราคาปัจจุบันอยู่สูงหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ย นักวิเคราะห์จึงใช้ CCI ในการวิเคราะห์โอกาสที่ราคาจะเข้าสู่ทิศทางใหม่ รวมถึงประเมินความเข้มแข็งของทิศทางดังกล่าว
ค่าเริ่มต้นของ CCI จะอยู่ที่ระดับ 0 จุด หากเคลื่อนไหวสูงกว่าระดับ 100 จุด จะบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มจะเข้าสู่ขาขึ้น หรือหากเข้าใกล้ระดับ -100 จุด จะสะท้อนถึงโอกาสเข้าสู่ขาลง นักเทรดจึงสามารถใช้ CCI เพื่อหาจังหวะที่เข้า-ออกสินทรัพย์นั้นๆได้
ในกรณีที่ CCI เคลื่อนไหวเข้าระดับ 200 หรือ -200 จุด จะเป็นการบ่งชี้ถึงภาวะ Overbought หรือ Oversold ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคาอาจมีการกลับตัว นักลงทุนจึงควรทำการปิดสถานะเพื่อจับตาดูท่าทีของราคา
3.Average True Range
Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อนความผันผวนของราคาได้ โดยวิธีการอ่าน ATR นั้นค่อนข้างเรียบง่าย หากเส้นอยู่ในระดับสูงหมายความว่าราคามีการแกว่งตัวที่ค่อนข้างสูง หากอยู่ในระดับต่ำก็หมายความว่าราคามีความผันผวนต่ำนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ATR ไม่สามารถสะท้อนสัญญาณสำหรับการเข้า-ออกตลาดได้ สัญญาณของ ATR เป็นเพียงระดับความผันผวนของราคา นักลงทุนจึงนิยมใช้ ATR ร่วมกับ Indicator อื่นๆ เช่น Simple Moving Average หรือ Relative Strength Index (RSI) เป็นต้น เพื่อให้ได้สัญญาณสำหรับการเข้า-ออกตลาดที่ชัดเจนขึ้นนั่นเอง
4.Pivot Points Standard
Pivot Points Standard สามารถบอกแนวรับแนวต้านที่น่าจับตาของราคาในแต่ละช่วงได้ โดยนำราคาสูง-ต่ำ, ราคาเปิด-ปิด, และปริมาณซื้อขายของหลายๆช่วงเวลามาคำนวณ และแสดงผลออกมาเป็นเส้นสีเหลือง โดยจะมีแนวต้าน (“R”esistance) และแนวรับ (“S”upport) เครื่องมือนี้เหมาะกับนักลงทุนรายวัน เพราะว่าแนวรับ-แนวต้านเหล่านี้มีการนำช่วงราคาของวันก่อนมาอยู่ในสูตรคำนวณด้วย
แนวรับ-แนวต้านเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนควรมองให้เป็น โดยแนวรับคือระดับที่ราคาไม่น่าจะลงต่ำกว่า (รับไม่ให้ร่วง) ขณะที่แนวต้านคือระดับที่ราคาไม่น่าจะขึ้นสูงกว่า (ต้านไม่ให้ขึ้น)ในกรณีที่ราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับหรือขึ้นสูงกว่าแนวต้าน ก็จะมีการคำนวณแนวรับ-แนวต้านถัดไป (Support 2, Resistance 2) เผื่อเอาไว้เช่นกัน
วิธีการประเมินแนวรับ-แนวต้านก็มีด้วยกันหลายวิธี เช่น ดูจากราคาเปิด-ปิด, ดูจากราคาต่ำสุด-สูงสุด เป็นต้น บางครั้งก็จะมีการนำปริมาณซื้อขายหรือช่วงเวลาเข้ามาวิเคราะห์ด้วย จึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างซับซ้อน เครื่องมือ Pivot Point Standard จึงสามารถเข้ามาสนับสนุนในจุดนี้
นอกจากนี้ยังมีระดับแนวรับ-แนวต้านทางจิตวิทยา (Phychological Support/Resistance) ซึ่งมักจะเป็นระดับที่ลงท้ายด้วยเลขกลมๆ เช่น 50, 100 หรือ 1,000 ไม่เกี่ยวข้องกับทางเทคนิคมากนัก โดยแนวรับ-แนวต้านประเภทนี้จะมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อจิตใจหรือมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อทิศทางตลาดโดยรวม กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาตามชื่อของมันนั่นเอง
ปิดท้าย
ก่อนจบบทความนี้ก็ขอย้ำเตือนอีกทีว่า Indicators ที่ยกตัวอย่างมา เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของราคาโดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้น ไม่สามารถคาดคะเนได้อย่างแม่นยำ 100% นักลงทุนที่ดีต้องรู้จักใช้ Indicators ควบคู่กับการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ที่ Bitkub เรามีอัพเดทข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีและเทคโนโลยีบล็อกเชนให้ทุกวัน สามารถติดตามกันได้ทาง Bitkub Academy https://www.facebook.com/Bitkubacademy
นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitkub กระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับ 1 ของประเทศไทย พร้อมเหรียญคุณภาพกว่า 36 เหรียญ พร้อมทีมซัพพอร์ตที่พร้อมช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ดาวน์โหลดและเริ่มเทรดบน Bitkub ได้แล้ววันนี้ บนสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS หรือไปที่เว็บไซต์ https://www.bitkub.com/
อ้างอิง: Investopedia, Currency.com, Day Trading
อ่านต่อ
https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp
https://currency.com/how-to-read-and-use-the-commodity-channel-index-trading-indicator
