บิตคอยน์จะรับไหวไหมที่ $80,000 ท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน?

ข่าวสหรัฐฯ-อิหร่าน กับปฏิกิริยาตอบรับของบิตคอยน์

อดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาระบุว่า สหรัฐฯ อาจเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้ ทว่าเขาก็ยังแย้มว่าการบรรลุข้อตกลงทางการทูตยังคงเป็นไปได้เช่นกัน

ในขณะเดียวกัน บิตคอยน์ (BTCBTC-0.10%) เคลื่อนไหวอยู่ที่ราวๆ $80,546 โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ราคาร่วงหลุด $80,000 ไปแตะ $79,220 ชั่วคราว ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาปิดวันที่ $80,888

เนื่องจากตลาดคริปโตเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง บิตคอยน์จึงมักทำหน้าที่เหมือนเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์ระดับโลก ในช่วงวันหยุดสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นปกติปิดทำการ

ย้อนดูข่าวอิหร่านในอดีตกับปฏิกิริยาของตลาด

การจะเข้าใจว่าบิตคอยน์อาจตอบสนองอย่างไรต่อไป การย้อนมองว่าตลาดรับมือกับข่าวที่คล้ายกันในสัปดาห์ที่ผ่านๆ มาอาจช่วยได้

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ทรัมป์รับปากว่าจะชะลอการโจมตีออกไปจนกว่าจะพ้นการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 3 พฤศจิกายน ในวันนั้น บิตคอยน์ปรับตัวลงมาที่ $80,393 ในระหว่างวัน แต่สามารถปิดบวกได้ที่ $81,754 ตามข้อมูลของ TradingView บน Binance

ต่อมาในวันที่ 22 ตุลาคม มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผนการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลหลังการเลือกตั้งกลางเทอม บิตคอยน์ร่วงลงจากจุดสูงสุดของวันที่ 21 ตุลาคมที่ $84,898 มาอยู่ที่ $80,939 ก่อนจะปิดวันที่ $81,416

การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาดนี้ยังเห็นได้ชัดในกระแสเงินทุนของสถาบัน โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม กองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ $528.40 ล้านดอลลาร์ แต่เพียงวันเดียวหลังจากนั้น ในวันที่ 22 ตุลาคม กองทุน ETF เหล่านี้กลับมีเงินทุนไหลออกสุทธิถึง $635.49 ล้านดอลลาร์

รูปแบบในอดีตแสดงให้เห็นว่า ข่าวความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นมักฉุดราคาบิตคอยน์ให้ร่วงลง 2% ถึง 5% ภายในวันเดียว ในทางกลับกัน ข่าวความตกลงชะลอหรือสงบศึกในอดีตทำให้ราคาขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต คุณสามารถดูข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ได้ที่ bitkub.com/th/market/BTC

เทรเดอร์สายเลเวอเรจโดนล้างพอร์ตหนักใกล้ระดับ $80,000

การแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้เกิดการถูกบังคับขายอัตโนมัติสำหรับเทรเดอร์ที่ใช้เงินกู้ยืม หรือที่เรียกว่าเลเวอเรจ

ข้อมูลจาก CoinGlass ชี้ว่า มีสถานะสัญญาคริปโตมูลค่ารวม $543.68 ล้านดอลลาร์ถูกล้างพอร์ต (Liquidation) ในช่วง 24 ชั่วโมงของวันที่ 25 ตุลาคม โดยเทรเดอร์ที่เปิดสถานะฝั่งซื้อ (Long) รับแรงกระแทกหนักที่สุด คิดเป็นมูลค่าถึง $461.19 ล้านดอลลาร์

ทำไมระดับราคา $80,000 ถึงสำคัญต่อนักลงทุนสถาบัน

ระดับราคา $80,000 ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางจิตวิทยาเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นราคาต้นทุนเฉลี่ยที่สำคัญของผู้เล่นรายใหญ่อย่างนักลงทุนสถาบันด้วย

Glassnode บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ประเมินว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้ซื้อ Spot ETF และคลังเงินสำรองของบริษัทต่างๆ อยู่ระหว่าง $80,000 ถึง $81,500

หากบิตคอยน์ปิดวันต่ำกว่า $80,000 ผู้ถือครองสถาบันโดยเฉลี่ยจะตกอยู่ในภาวะขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ (Unrealized Loss)

Glassnode ระบุว่า หากราคาร่วงหลุดกรอบนี้อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ระดับ True Market Mean ใกล้ๆ $77,600 กลายเป็นแนวรับทางเทคนิคถัดไปที่ต้องจับตามอง

ประวัติศาสตร์บอกอะไรเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทหารครั้งใหญ่

เนื่องจากคริปโตมีการซื้อขายตลอดเวลา บิตคอยน์จึงรองรับแรงกระแทกจากปฏิกิริยาของตลาดเป็นระลอกแรก ก่อนที่ตลาดการเงินดั้งเดิมจะเปิดทำการในวันจันทร์

ความขัดแย้งทางทหารในอดีตแสดงให้เห็นภาพปฏิกิริยาของราคาที่หลากหลายในช่วงที่เกิดช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่:

• เมื่อสงครามอุบัติขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ บิตคอยน์ดิ่งลงไปที่ $63,030 ก่อนจะดีดตัวกลับมาปิดวันที่ $66,973
• หลังจากการโจมตีทางทหารในต้นเดือนกันยายน บิตคอยน์ย่อตัวลงไปที่ $76,264 ก่อนจะปรับตัวขึ้น 5.08% ในวันที่ 3 กันยายน

ทองคำ ดอลลาร์สหรัฐ และน้ำมันดิบ เกี่ยวข้องกันอย่างไร

บิตคอยน์ไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างโดดเดี่ยว แต่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสินทรัพย์มหภาค เช่น ทองคำ สกุลเงินต่างประเทศ และสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน

ตัวเลขจาก Glassnode แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของราคาบิตคอยน์กับทองคำทำสถิติสูงสุดในรอบ 8 ปีเมื่อเดือนกันยายน และยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนั้น

ในทางกลับกัน บิตคอยน์มีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามอย่างมากกับดอลลาร์สหรัฐ เมื่อความไม่สงบระดับโลกทำให้นักลงทุนแห่ถือเงินสด (ดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งทองคำและบิตคอยน์ต่างอาจเจอแรงขายกดดันในระยะสั้นได้

ราคาน้ำมันก็เพิ่มปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามาด้วย โดยน้ำมันดิบ Brent ปิดที่ $117.30 ในวันศุกร์

หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางดันให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นอาจกดดันให้อัตราเงินเฟ้อโลกพุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที่ 28 ตุลาคม ซับซ้อนยิ่งขึ้น

ฉากทัศน์ของตลาดที่ต้องจับตามอง

ในการประเมินทิศทางราคาที่เป็นไปได้รอบๆ ข่าวใหญ่ระดับโลก นักลงทุนมักมองฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม:

• ฉากทัศน์ขาขึ้น / ฟื้นตัว (Upward / Recovery Scenario): หากการเจรจาทางการทูตช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และมีเงินทุนไหลเข้า Spot ETF ของสถาบันฟื้นตัว บิตคอยน์ก็อาจยืนเหนือ $80,000 และพยายามขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถว $84,000 อีกครั้ง
• ฉากทัศน์ขาลง / ย่อตัว (Downward / Pullback Scenario): หากสถานการณ์ทางทหารทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่คาดคิด จนดันราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นและหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่า บิตคอยน์อาจเผชิญแรงขายกดดันให้หลุด $80,000 ถอยลงไปสู่แนวรับ $77,600
• ฉากทัศน์ไซด์เวย์ / แกว่งในกรอบ (Sideways / Rangebound Scenario): หากข่าวยังไม่มีความชัดเจนและไม่มีความขัดแย้งเพิ่มเติม บิตคอยน์อาจแกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ระหว่าง $79,000 ถึง $81,500 ในขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 28 ตุลาคม