มือเก๋า Wall Street เปิดตัวแพลตฟอร์ม DeFi เชื่อมตลาดการเงิน 77 แห่ง

เชื่อมโลกการเงินดั้งเดิม เข้ากับเทคโนโลยีกระจายศูนย์

ทีมงานมือเก๋าจาก Wall Street และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีได้จับมือกันเปลี่ยนวิธีเทรดสินทรัพย์แบบดั้งเดิม โดยล่าสุด Deepsigma ศูนย์ซื้อขายแบบกระจายศูนย์แห่งใหม่ ได้เปิดตัวระบบทดลองเทรดจำลอง (Paper-trading) แล้ว

แพลตฟอร์มใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้ทดลองเทรดครอบคลุม 77 ตลาดการเงินดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีหุ้นหลัก สินค้าโภคภัณฑ์สำคัญ ไปจนถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ทีมงานเบื้องหลัง Deepsigma มาพร้อมประสบการณ์โชกโชน ทั้งผู้ก่อตั้งและทีมพัฒนาหลักต่างเคยทำงานในบริษัทชั้นนำอย่าง Goldman Sachs, Citadel Securities, Google และ Uber

วิธีที่ Deepsigma เชื่อมตลาด TradFi สู่บล็อกเชน

ในโลกคริปโต สัญญาฟิวเจอร์สแบบ Perpetual ถือเป็นเครื่องมือยอดนิยม ที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์จริง

Deepsigma ได้นำเครื่องมือเทรดที่คุ้นเคยนี้มาใช้กับผลิตภัณฑ์การเงินดั้งเดิม แทนที่จะต้องซื้อใบหุ้นจริงหรือเก็บทองคำแท่ง เทรดเดอร์สามารถรับผลตอบแทนจากความเคลื่อนไหวของราคาผ่านสัญญา Perpetual ได้เลย

กระดานเทรดนี้จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาผ่านแหล่งข้อมูลภายนอก (Data feeds) โดย Deepsigma ไม่ได้นำสินทรัพย์จริงมาทำ Tokenize ไม่ได้ถือครอง และไม่ได้มีการส่งมอบสินทรัพย์ในโลกจริงแต่อย่างใด

มีตลาดการเงินอะไรบ้างที่เข้าร่วม?

แพลตฟอร์มทดสอบของ Deepsigma รวบรวมตราสารการเงินสำคัญไว้มากถึง 77 ชนิด เทรดเดอร์สามารถทดลองกลยุทธ์กับดัชนีตลาดหุ้นชั้นนำได้ เช่น:

• ดัชนี S&P 500
• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average)
• ดัชนี Nasdaq Composite
• ดัชนี Russell 2000
• ดัชนีความผันผวน Cboe (VIX)

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มจำลองการเทรด ยังครอบคลุมสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกที่สำคัญ:

• น้ำมันดิบ
• ทองคำ
• เงิน
• ก๊าซธรรมชาติ
• ทองแดง

นอกเหนือจากดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว เทรดเดอร์ยังสำรวจ ETF รายกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นรายตัวของสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้อีกด้วย

ทำไมตลาดดั้งเดิมถึงต้องใช้วิธีการเฉพาะตัว

ตลาดการเงินดั้งเดิมมีระบบการทำงานที่แตกต่างจากคริปโทเคอร์เรนซีอย่างมาก คริปโตเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด แต่ตลาดหุ้นมีเวลาเปิดปิดที่แน่นอน และมีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

Sky Guo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Deepsigma และผู้ก่อตั้ง Cypherium ได้อธิบายว่าทำไมเราถึงไม่อาจยกโมเดลคริปโตแบบทั่วไปมาใช้กับหุ้นได้ตรงๆ

"คริปโตแสดงให้เห็นถึงความต้องการในตลาด Perpetual แล้ว แต่คุณไม่สามารถยกโมเดลเดียวกันมาใส่ชื่อหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ได้เลย เพราะตลาดในโลกจริงมีชั่วโมงการเทรด สภาพคล่อง แหล่งอ้างอิงราคา และข้อกำหนดทางกฎหมายที่ต่างกัน ซึ่งเราเริ่มสร้าง Deepsigma โดยคำนึงถึงความแตกต่างเหล่านี้เป็นหลัก"

เมื่อตลาดทั่วไปปิดทำการในตอนกลางคืน ราคาอาจขยับเปลี่ยนไปก่อนที่การเทรดจะเปิดอีกครั้ง Deepsigma จึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อรองรับความเคลื่อนไหวของราคาและช่องว่างสภาพคล่องในช่วงนอกทำการเหล่านี้

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและการควบคุมความเสี่ยง

เพื่อรับมือกับราคาที่ผันผวนกระชากอย่างราบรื่น Deepsigma ได้สร้างระบบบริหารความเสี่ยง (Risk engine) แบบเฉพาะทางที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

แพลตฟอร์มได้รวมเครื่องมือป้องกันในตัวไว้หลากหลายรูปแบบ:

• การดึงราคาอ้างอิงจากหลายแหล่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำ
• กลไกราคา Mark-price เพื่อป้องกันการปั่นราคาในระยะสั้น
• ระบบ Circuit breakers เพื่อหยุดการเทรดชั่วคราว เมื่อตลาดผันผวนรุนแรง
• การบังคับขายบางส่วน (Partial liquidations) เพื่อจัดการความเสี่ยง ก่อนจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมด
• กองทุนประกันภัย (Insurance fund) เพื่อรองรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม ในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง

Deepsigma ทำงานบนรูปแบบ Central Limit Order Book ร่วมกับชั้นระบบการชำระราคา (Clearing layer) โดยเฉพาะ โครงสร้างนี้ช่วยจัดการหลักประกัน (Margin) สินทรัพย์ค้ำประกัน และการชำระราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือกลยุทธ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

หน้าจอใช้งานมีเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบ Offchain โดย AI ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านกลยุทธ์แก่ผู้ใช้

ที่สำคัญคือ AI ไม่มีอำนาจในการส่งคำสั่งซื้อขายหรือแตะต้องเงินของผู้ใช้ เทรดเดอร์ยังคงมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจเทรดและดูแลสินทรัพย์ของตนเองอย่างแท้จริง

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและเทคโนโลยี Zero-Knowledge

Deepsigma ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายของสหรัฐฯ แทนที่จะหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายไปพร้อมกับการรักษาความเป็นส่วนตัว กระดานเทรดจึงสร้างระบบอัตลักษณ์แบบกระจายศูนย์ โดยใช้เทคโนโลยี Zero-knowledge (ZK) proofs ซึ่งช่วยให้ยืนยันตัวตนได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Layer 1 ของ Cypherium ซึ่งใช้ระบบฉันทามติแบบผสมผสาน ระหว่าง Proof-of-Work (PoW) และ Hotstuff Byzantine Fault Tolerant (BFT)

ระบบบล็อกเชนเบื้องหลังนี้ ได้รับการรับรองด้วยสิทธิบัตรในสหรัฐฯ ถึง 4 ฉบับ

กระแสความสนใจในสินทรัพย์โลกจริง (RWA) ที่เติบโตขึ้น

Deepsigma เป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่ใหญ่ขึ้น ในการเชื่อมเครื่องมือคริปโตเข้ากับสินทรัพย์ประเภทดั้งเดิม

ยกตัวอย่างเช่น RippleXRP-2.43% Prime ที่เพิ่งเปิดตัว Real-world asset perpetual swaps แบบ 24/7 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันเข้าถึงตลาดการเงินดั้งเดิมกว่า 100 แห่งได้ตลอดเวลา

เมื่อบุคลากรระดับมือเก๋าจากวงการการเงินดั้งเดิมก้าวเข้าสู่โลก DeFi เส้นแบ่งระหว่างตลาดดั้งเดิมกับเทคโนโลยีคริปโตจึงค่อยๆ เลือนหายไปเรื่อยๆ

ข้อควรพิจารณาด้านความเสี่ยงของตลาด

แม้ว่าสัญญา Perpetual จะช่วยยืดหยุ่นในการลงทุน แต่การเทรดอนุพันธ์ย่อมมีความเสี่ยงและความผันผวนของตลาด ราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยมหภาค รายงานทางเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์สำคัญระดับโลก

ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ทางการเงินดั้งเดิมหรือแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคต เทรดเดอร์ควรประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง ก่อนเข้าร่วมทำกิจกรรมในตลาด