วิเคราะห์ราคา Ethereum: มีลุ้นร่วงแตะ $2,000 หรือไม่ เมื่อแรงขายเริ่มหนาแน่น?

ภาพรวมราคา EthereumETH-2.62%: ฝั่งขายเริ่มกลับมาได้เปรียบ

ช่วงนี้ Ethereum (ETH) มีการเปลี่ยนแปลงของแรงเหวี่ยงในตลาดอย่างเห็นได้ชัด หลังจากพยายามดีดตัวสั้นๆ ราคาเจอแรงขายหนักใกล้ๆ $2.37K แรงขายที่กลับเข้ามานี้ได้ฉุด ETH หลุดลงมาใต้กรอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว

ปกติแล้ว พอคริปโทฯ ร่วงหลุดกรอบแนวโน้มที่อยู่มานาน มักเป็นสัญญาณว่าฝั่งซื้อเริ่มเสียการควบคุม ตอนนี้ ทั้งรูปแบบกราฟเทคนิคและข้อมูลตลาดอนุพันธ์ชี้ไปทางเดียวกันว่าฝั่งขายเป็นต่อ

ในบทความนี้ เราจะมาแกะกราฟเทคนิคให้เห็นชัดๆ ส่องระดับราคาสำคัญ และอธิบายว่าวอลลุ่มซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สบอกอะไรเกี่ยวกับอารมณ์ตลาด

เจาะลึกกราฟรายวัน: แนวรับสำคัญและโซนอุปทาน (Supply Zone)

ในไทม์เฟรมรายวัน การรีบาวด์รอบล่าสุดของ Ethereum ไปติดด่านแข็งแถว $2.44K ถึง $2.52K เหล่าเทรดเดอร์เรียกช่วงนี้ว่า โซนอุปทาน (supply zone) เพราะเป็นบริเวณที่ผู้เล่นในตลาดตั้งรอขายกันแน่น

การเกิดแท่งเทียนสีแดงขาลงตามมา ยืนยันว่าฝั่งขายใช้ช่วงราคาดีดตัวสั้นๆ เป็นโอกาสในการเทขาย ขณะเดียวกัน ฝั่งซื้อยังขาดแรงเหวี่ยงที่จะดันราคากลับเข้ากรอบขาขึ้นเดิม

โซนตั้งรับ $2.32K ถึง $2.36K

ตอนนี้ Ethereum กำลังพักตัวใกล้กับด่านปราการแรก ซึ่งก็คือ โซนอุปสงค์ (demand zone) ระหว่าง $2.32K ถึง $2.36K โดยโซนอุปสงค์คือบริเวณราคาที่มักจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วยพยุงราคาสินทรัพย์ไว้

การที่ ETH จะรับอยู่ตรงนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อในวงกว้างและความเสถียรของตลาด เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนของราคาบ่อยครั้ง เทรดเดอร์จึงต้องจับตาดูปฏิกิริยาของตลาดรอบๆ ระดับราคาสำคัญอย่างใกล้ชิด

ฉากทัศน์ขาลงที่อาจเกิดขึ้น: ช่องว่างราคา $2.22K ถึง $1.92K

หากแรงขายทวีความรุนแรงขึ้น และ Ethereum ปิดแท่งรายวันต่ำกว่า $2.32K ได้แบบต่อเนื่อง โมเดลทางเทคนิคชี้ว่ามีโซนขาลงถัดไปที่ต้องจับตาดู:

• ระดับ $2.22K: บริเวณราคานี้คือขอบบนของช่องว่างตลาด หรือที่เรียกว่า Buyside Imbalance Sellside Inefficiency (BISI)
• ระดับ $1.92K: บริเวณนี้คือขอบล่างของช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เวลาที่ราคาคริปโทฯ วิ่งขึ้นเร็วมากๆ มักจะทิ้งช่องว่างสภาพคล่องที่เรียกว่า imbalance ไว้ ตลาดจึงมักจะย่อตัวกลับมาเติมเต็มพื้นที่เหล่านี้ในภายหลัง

ใน ฉากทัศน์แบบขาลง, หากความต้องการซื้อในตลาดหมดไปและวอลลุ่มขายเพิ่มขึ้น ETH อาจย่อตัวลงต่อทดสอบ $2.22K หรือลึกไปถึงโซน imbalance ที่ $1.92K ใน ฉากทัศน์ฟื้นตัวแบบขาขึ้น, หากฝั่งซื้อป้องกันแนวรับ $2.32K ได้สำเร็จ ETH อาจมีรีบาวด์สั้นๆ กลับไปหา $2.40K หรือ $2.44K ส่วนใน ฉากทัศน์แบบเป็นกลาง, ETH อาจแกว่งตัวออกข้าง (sideways) ระหว่าง $2.32K ถึง $2.44K เพื่อรอปัจจัยมหภาคใหม่ๆ

วิเคราะห์กราฟ 4 ชั่วโมง: จุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower Highs) เตือนให้ระวังต่อเนื่อง

เมื่อซูมดูในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง จะเห็นรูปแบบ จุดสูงสุดที่ต่ำลง (lower highs) ชัดเจน รูปแบบนี้บอกเราว่าการรีบาวด์ของราคาแต่ละรอบจบลงที่ระดับต่ำกว่ารอบก่อนหน้า ส่งผลให้โมเมนตัมระยะสั้นยังคงเอียงไปทางฝั่งขาย

แรงดันขึ้นรอบล่าสุดของ Ethereum โดนปฏิเสธราคาอย่างหนักแน่นในโซนอุปทาน $2.47K–$2.5K จากนั้นราคาจึงถอยกลับลงมาหาแนวรับช่วง $2.32K–$2.36K อีกครั้ง

แม้การลงมาทดสอบโซนแนวรับนี้หลายครั้งจะทำให้เกิดการรีบาวด์ช่วงสั้นๆ ได้ แต่ฝั่งซื้อก็ยังไม่สามารถรักษาระดับราคาที่สูงกว่าไว้ได้ ในทางเทคนิค การทดสอบแนวรับเดิมซ้ำๆ อาจทำให้แนวรับนั้นอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไป

ด่านทดสอบที่ฝั่งซื้อต้องผ่าน หากหวังจะฟื้นตัว

หากฝั่งซื้อของ ETH ต้องการกลับมาคุมเกม พวกเขาต้องดันราคาให้ทะลุด่านเทคนิคสำคัญหลายๆ ด่านในไทม์เฟรมย่อยให้ได้:

1. แนวต้านแรก ($2.40K – $2.42K): การกลับมายืนเหนือโซนแรกนี้ได้ จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าราคาเริ่มตั้งฐานได้แล้ว
2. โซนอุปทานหลัก ($2.47K – $2.50K): นี่คือด่านแนวต้านหลักที่เคยปฏิเสธการรีบาวด์รอบล่าสุด การผ่านด่านนี้ให้ได้มีความสำคัญมาก เพื่อทำลายโครงสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลง
3. โซนอุปทานรอง ($2.54K – $2.58K): เป็นบริเวณแนวต้านด้านบนที่สูงกว่า ซึ่งเคยมีแรงขายเข้ามาเพิ่มเติมในตลาดก่อนหน้านี้

ตราบใดที่ฝั่งซ้อยังไม่สามารถผ่านด่านจุดสูงสุดที่ต่ำลงเหล่านี้ได้ การรีบาวด์ระยะสั้นก็ยังคงสุ่มเสี่ยงที่จะโดนเทขายซ้ำอีก

วิเคราะห์อารมณ์ตลาด: วอลลุ่มฝั่ง Taker ในตลาดฟิวเจอร์สเริ่มพลิกเป็นเอนเอียงขาลง

เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลัง นักวิเคราะห์จะดูตัวชี้วัดในตลาดอนุพันธ์ อย่าง Ethereum Futures Taker Cumulative Volume Delta (CVD)

ตัวชี้วัดนี้จะติดตามคำสั่งซื้อขายแบบ Market Order ย้อนหลัง 90 วัน ในโลกการเทรด คำสั่งแบบ taker order คือคำสั่งจับคู่ทันที ณ ราคาขณะนั้น ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่ดุดัน

แรงขายแบบดุดันเริ่มกลับมานำ

ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าตัวชี้วัด 90-day Futures Taker CVD ได้เปลี่ยนจากเป็นกลางมาเป็น ฝั่งเทขาย (taker-sell) คุมตลาด ซึ่งแสดงด้วยสีแดงอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงที่ Ethereum ถอยกลับลงมาแถว $2.4K

• ทำไมทิศทางถึงสำคัญ: ไม่เหมือนกับ ขนาดคำสั่งซื้อขายเฉลี่ย ที่วัดแค่ขนาดของออเดอร์โดยไม่บอกทิศทาง แต่ Taker CVD จะวัดวอลลุ่มฝั่งขายเทียบกับฝั่งซื้ออย่างชัดเจน
• อิทธิพลของตลาดฟิวเจอร์ส: การที่ฝั่ง taker-sell เป็นฝ่ายนำ แสดงว่ามีแรงขายที่ดุดันกำลังขับเคลื่อนวอลลุ่มฟิวเจอร์ส ซึ่งช่วยยืนยันความอ่อนแอของราคาที่เห็นในกราฟสปอต
• นัยต่อความเสี่ยง: หากฝั่ง taker-sell ยังครองตลาดต่อเนื่อง ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาจะหลุดแนวรับโซนอุปสงค์ $2.32K–$2.36K ลงไป

หากต้องการให้อารมณ์ตลาดกลับมาเป็นบวก สภาพการไหลของคำสั่งซื้อขายในฟิวเจอร์สจำเป็นต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นกลาง หรือกลับมาเป็นฝั่ง taker-buy นำ พร้อมๆ กับราคาที่ต้องฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนอุปทานสำคัญให้ได้

สรุปความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องจับตาต่อไป

การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงในตัวเองเนื่องจากความผันผวนของตลาด แม้ว่าการวิเคราะห์กราฟจะช่วยระบุระดับราคาทางเทคนิคที่สำคัญได้ แต่การเคลื่อนไหวของราคาในความเป็นจริงขึ้นอยู่กับสภาวะอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต นักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงของตลาดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบผลงานในอดีตและราคาแบบเรียลไทม์ได้ที่ ตลาด ETH บน Bitkub

โดยสรุปแล้ว Ethereum ยังคงเผชิญแรงกดดันทางเทคนิค ควรจับตาดูแนวรับที่ $2.32K และแนวต้านที่ $2.47K อย่างใกล้ชิด ว่าตลาดจะเลือกทิศทางไหนต่อไป