ผันผวนต่ำสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง! Bitcoin กำลังเตรียมพุ่งครั้งใหญ่หรือเปล่า?

เกิดอะไรขึ้นกับ Bitcoin ในตอนนี้?

ถ้าคุณติดตามตลาดคริปโตช่วงนี้ คุณอาจจะสังเกตเห็นว่า Bitcoin นิ่งจนน่าประหลาดใจ แม้ตลาดทั่วโลกจะผันผวนหนัก แต่ราคาของ Bitcoin กลับแทบไม่ขยับเลย

ตอนนี้ Bitcoin กำลังเทรดอยู่แถวๆ $82,538 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.92% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ภายใต้ความสงบนี้ รูปแบบทางเทคนิคคลาสสิกกำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งมักจะส่งผลเหมือนสปริงที่ถูกอัดแน่น

ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต คุณสามารถดูราคาตลาดปัจจุบันได้ที่ Bitkub Market

ทำความเข้าใจภาวะ Bollinger Band Squeeze

การจะเข้าใจว่าทำไมเหล่านักเทรดถึงจับตาดูอย่างใกล้ชิด ต้องลองมองผ่านเครื่องมือยอดฮิตอย่าง Bollinger Bands ให้นึกภาพว่า Bollinger Bands เหมือนยางยืดที่พันอยู่รอบกราฟราคา

เวลาที่ราคาผันผวนเหวี่ยงแรง แถบยางนี้จะถ่างกว้างออกจากกัน แต่เวลาราคาแกว่งแคบๆ แถบยางจะบีบเข้าหากันอย่างแน่นหนา และตอนนี้ แถบยางนี้กำลังบีบตัวแคบที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ 2 ปีครึ่ง

จากข้อมูลของบริษัทติดตามการเงิน Barchart ช่องว่างระหว่างแถบบนและแถบล่างลดลงเหลือเพียง $5,368 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 6.5% ของราคา Bitcoin ในปัจจุบัน

ตามสถิติในอดีต การบีบตัวอย่างรุนแรงแบบนี้มักนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้บอกเราว่าการเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง

บทเรียนจากอดีต: ราคาเคยเหวี่ยงแรงถึง 30%

ประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ของ Bitcoin แสดงให้เห็นว่า การบีบตัวของความผันผวนนี้มีพลังมากแค่ไหน เมื่อโมเมนตัมถูกปลดปล่อยออกมาในที่สุด

• การบีบตัวในเดือนพฤษภาคม: รูปแบบที่บีบแคบคล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นแถวระดับ $82,000 ซึ่งจบลงด้วยการร่วงลงอย่างหนัก ทำให้ Bitcoin ย่อตัวลงเกือบ 30% ไปอยู่ต่ำกว่า $58,000
• การบีบตัวในเดือนสิงหาคม: เพียง 3 เดือนหลังจากนั้น การบีบตัวอีกครั้งเกิดขึ้นแถว $63,000 ซึ่งรอบนั้น ตลาดเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน จุดชนวนการพุ่งขึ้นมากกว่า 35% ไปยัง $87,000

เหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ความผันผวนสามารถเลือกทางได้ทั้งสองฝั่ง นักลงทุนควรรอบคอบว่าการเคลื่อนไหวในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าการบีบตัวในปัจจุบันจะจบลงอย่างไร

Bitcoin แสดงความแข็งแกร่งรับมือปัจจัยลบมหภาค

สิ่งที่ทำให้การบีบตัวครั้งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือ สภาพแวดล้อมเบื้องหลังในโลกการเงินดั้งเดิม ตลาดทั่วโลกเผชิญแรงกดดันอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว

• ดัชนี Nasdaq ซึ่งหนักไปทางหุ้นเทคโนโลยี ทำผลงานรายสัปดาห์แย่ที่สุดในรอบ 18 เดือน
• ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงเกิน $100 ต่อบาร์เรล
• ดัชนีความผันผวน VIX หรือที่มักถูกเรียกว่ามาตรวัดความกลัวของวอลล์สตรีท พุ่งขึ้นเกิน 22

แม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจในภาพกว้างเหล่านี้ Bitcoin ยังคงประคองตัวยืนระยะ และปิดสัปดาห์เหนือ $82,000 ได้สำเร็จ นักวิเคราะห์ตลาดยอดนิยมอย่าง Ted Pillows ระบุว่า $82,000 เป็นระดับแนวรับที่สำคัญ ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านแข็งแกร่งเมื่อเดือนพฤษภาคม

สัปดาห์ที่แย่ที่สุดของ Nasdaq ในรอบ 18 เดือน น้ำมันดิบ > $100 ดัชนี VIX เหนือ 22 แต่ BTCBTC+0.17% ก็ยังปิดสัปดาห์เหนือ $82,000 ได้อีกครั้ง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในเขตปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

ระดับราคาสำคัญที่ต้องจับตา: $80,000 ปะทะ $85,000

เหล่านักเทรดกำลังโฟกัสกับกรอบราคาที่ชัดเจนระหว่าง $80,000 ถึง $85,000 พฤติกรรมราคาบริเวณระดับเหล่านี้ น่าจะเป็นตัวกำหนดเทรนด์ใหญ่ครั้งถัดไป

ฉากทัศน์กรณีฝั่งขาขึ้น (Bullish)

หาก Bitcoin สามารถปิดวันเหนือ $85,000 ได้ พร้อมกับมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์กราฟชี้ว่าการพุ่งขึ้นอาจมีเป้าหมายที่ $87,000 และอาจขยายตัวไปได้ถึง $89,358

อย่างไรก็ตาม เส้นทางขาขึ้นนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า สภาวะการเงินโลกเริ่มทรงตัวและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น หากแรงซื้อแผ่วลงใกล้แนวต้าน ราคาอาจหยุดชะงักและวกกลับเข้าสู่กรอบการเทรดเดิมได้อย่างรวดเร็ว

ฉากทัศน์กรณีฝั่งขาลง (Bearish)

ในทางกลับกัน หากฝั่งขายดันราคา Bitcoin ลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ $80,000 ก็อาจมีการทดสอบระดับราคาที่ต่ำกว่า แนวรับฝั่งขาลงระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ $79,033 และ $77,876

หากแรงเทขายในตลาดในภาพกว้างเร่งตัวขึ้น และแนวรับ $77,876 รับไว้ไม่อยู่ ราคาอาจเผชิญการปรับฐานที่ลึกลงไปสู่ช่วง $73,000–$75,000

ความเสี่ยงการออกข้างหรือสัญญาณหลอก (Fakeout)

การเบรกเอาต์หลังจากการบีบตัวของความผันผวนต่ำ บางครั้งอาจเกิดสัญญาณหลอกได้ ราคาอาจพุ่งทะลุ $85,000 หรือดิ่งลงต่ำกว่า $80,000 ชั่วคราวเพื่อดักนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจสูง ก่อนจะวกกลับเข้าสู่กลางกรอบเดิม

ปริมาณการซื้อขายยังคงเป็นปัจจัยตัดสิน

ปัจจัยสำคัญอีกอย่างที่ต้องคำนึงถึงคือ ปริมาณการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายโดยรวมค่อยๆ ลดลงมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นในตลาดจำนวนมากกำลังเฝ้ารออยู่นอกสนาม

หากไม่มีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นคอยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคา การเบรกเอาต์ช่วงแรกเหนือ $80,000 หรือ $85,000 อาจขาดความยั่งยืน การเฝ้ารอการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายจึงเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวรอบถัดไป

สรุปสำหรับนักลงทุนคริปโต

• การบีบตัวของความผันผวนใน Bitcoin แคบที่สุดในรอบ 2.5 ปี ส่งสัญญาณถึงการเบรกเอาต์ที่กำลังจะมาถึง
• การบีบตัวในอดีตเคยนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาระดับ 30% ได้ทั้งทิศทางขาขึ้นและขาลง
• ระดับสำคัญอยู่ที่แนวรับ $80,000 และแนวต้าน $85,000
• ปริมาณการซื้อขายต้องเพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันว่าการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจริงหรือไม่