บิตคอยน์ร่วงหลุด $80K รับตึงเครียดตะวันออกกลาง

บิตคอยน์เริ่มสัปดาห์ด้วยความระมัดระวัง โดยราคาดิ่งลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ชั่วคราวในช่วงวันหยุด การร่วงของราคานี้เกิดขึ้นพร้อมกับรายงานจาก Wall Street Journal ที่ว่าสหรัฐฯ เริ่มอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากสถานทูตและฐานทัพทหารทั่วตะวันออกกลางอย่างเร่งด่วน

การปรับแผนปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นหลังจากมีบันทึกเมื่อวันศุกร์จาก Jay Clayton ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติถึง Marco Rubio รัฐมนตรีต่างประเทศ โดยเตือนว่าอิหร่านได้ยกระดับความพยายามพุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อย่างเห็นได้ชัด การอพยพทางการทูตและทหารในครั้งนี้ขยายวงกว้างเกินกว่ามาตรการเฝ้าระวังก่อนหน้านี้ในซาอุดีอาระเบีย จนส่งผลกระทบต่อตลาดชั่วคราว

ขณะที่เขียนรายงานนี้ บิตคอยน์ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 80,160 ถึง 80,346 ดอลลาร์ หรือลดลง 2.4% ถึง 2.73% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บิตคอยน์ทำราคาสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมงที่ 80,825 ดอลลาร์ และต่ำสุดที่ 79,332 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายต่อวันสูงถึง 812.7 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงดำเนินไป ความผันผวนของราคาคริปโตในระยะสั้นอาจยังคงอยู่ในระดับสูง

ภาพรวมตลาดและเหรียญสาย Privacy ที่พุ่งขึ้น

ในภาพรวม สินทรัพย์ดิจิทัลหลักๆ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงวันหยุด โดยในรอบ 30 วัน บิตคอยน์ลดลง 4.8% อย่างไรก็ตาม เหรียญ Altcoin หลักๆ กลับย่อตัวลงแรงกว่า โดยร่วงลงเฉลี่ย 16.5% ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนเดียวกัน

นี่คือผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ ทั้งในรายสัปดาห์และรายเดือน:

• EthereumETH-0.45%: ในรอบสัปดาห์ลดลง 3.8% มาอยู่ที่ 2,322 ดอลลาร์ (ซื้อขายกันราว 2,330 ดอลลาร์ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา) และลดลง 13.6% ในรอบ 30 วัน
• Solana (SOL): ในรอบสัปดาห์ลดลง 3.2% มาอยู่ที่ 101 ดอลลาร์ (ซื้อขายกันราว 101.5 ดอลลาร์ในรอบ 24 ชั่วโมง) และลดลง 17.1% ในรอบ 30 วัน
• XRP: ลดลง 17.4% ในรอบ 30 วัน
• Hyperliquid (HYPE): ลดลง 17.4% ในรอบ 30 วัน โดยซื้อขายใกล้ระดับ 77 ดอลลาร์ (+2% ในรอบ 24 ชั่วโมง)
• Dogecoin (DOGEDOGE+0.78%): ลดลง 22.3% ในรอบ 30 วัน
• ดัชนี CMC20: ดัชนีอ้างอิงภาพรวมตลาดร่วงลง 2.3% ในรอบสัปดาห์

สวนทางกับตลาดที่ขาลง คริปโทเคอร์เรนซีเน้นความเป็นส่วนตัว (Privacy Coins) กลับได้รับความสนใจจากฝั่งซื้อเพิ่มขึ้น Zcash (ZEC) บวกเพิ่ม 8% ในรอบสัปดาห์ (ขึ้น 4% ในรอบ 24 ชั่วโมง สู่ระดับ 1,230 ดอลลาร์) ทำให้ผลงานตั้งแต่ต้นปีบวกไปแล้ว +135% ด้าน Monero (XMR) ก็พุ่งขึ้น 37% ในรอบสัปดาห์เช่นกัน

ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัล มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับตลาดดั้งเดิมในภาพกว้าง ราคาน้ำมันดิบลดลง 2% มาอยู่ที่ 101 ดอลลาร์ ขณะที่ทองคำปรับตัวขึ้น 0.4% แตะ 4,025 ดอลลาร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นบวกเล็กน้อย โดย Dow Futures ขยับขึ้น 0.35% ส่วน Nasdaq Futures ค่อนข้างทรงตัว สำหรับ Altcoin ที่มีความเคลื่อนไหวโดดเด่น ได้แก่ Quant (QNT) พุ่งขึ้น 17%, Ethena (ENA) บวก 5% และ PythPYTH+5.26% Network (PYTH) ปรับตัวขึ้น 6%

สัปดาห์มหภาคครั้งใหญ่: ธนาคารกลางและข้อมูล GDP

ตลาดการเงินกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่คึกคักที่สุดช่วงหนึ่งของไตรมาส โดยนักลงทุนจะเฝ้าติดตามการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางและตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคอย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

• วันพุธ: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ตามด้วยการแถลงข่าวโดย Kevin Warsh
• วันพฤหัสบดี: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศการตัดสินใจนโยบายการเงิน
• วันพฤหัสบดี: รายงานตัวเลขการเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนกันยายน
• วันศุกร์: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) สิ้นสุดการประชุมนโยบายการเงิน
• มุมมองทางการเมือง: การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เหลือเวลาอีกเพียง 8 วันเท่านั้น

รายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกัน โดย Robinhood และ SoFi จะรายงานในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม ตามด้วย Coinbase และ Strategy หลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดี

การแถลงผลประกอบการของ Robinhood ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากผู้ร่วมตลาดคริปโต คำถามสำคัญยังคงเป็นเรื่องที่ว่า CEO Vlad Tenev และทีมผู้บริหารจะรับมือกับการต่อต้านหุ้นโทเคนจากภาคการเงินดั้งเดิมอย่างไร รวมถึงความคืบหน้าของ Robinhood Chain และข้อเสนอทุนสนับสนุนนักพัฒนา

ในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจโลก นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs คาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะยังคงมีเสถียรภาพโดยรวมไปจนถึงปี 2027 อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ชี้ถึงความเสี่ยงขาลงจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ชะลอตัวลง การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจะขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวลงเรื่อยๆ หรือไม่ หากเกิดวิกฤตราคาพลังงานระลอกใหม่ ธนาคารกลางอาจเผชิญแรงกดดันให้ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

กระแสเงินทุน ETF สถาบันและการต่อต้านหุ้นโทเคน

กระแสเงินทุนของสถาบันแสดงภาพรวมที่ผสมผสานในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดย Spot BitcoinBTC-0.15% ETF ปิดสัปดาห์ด้วยเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวม 300 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการบันทึกเงินทุนไหลออกสุทธิ 138 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ก็ตาม

ในทางกลับกัน Spot Ethereum ETF เห็นการกลับตัวของเทรนด์ชั่วคราว โดยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 4 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ หลังจากที่มีเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้

ด้านการกำกับดูแลและภาคองค์กร บริษัทใหญ่ๆ ยังคงต่อต้านหุ้นโทเคนที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมแล้วมี 22 บริษัท เช่น Wells Fargo, Cisco, Marvell, Arm, Moderna และ Intuit ที่ได้ยื่นคัดค้านหุ้นโทเคนของบริษัทตนเองบนแพลตฟอร์ม OKX-ICE อย่างเป็นทางการ โดยมี 8 บริษัทที่เข้าร่วมการคัดค้านในช่วง 8 วันที่ผ่านมา

ในส่วนของอัปเดตทางเทคนิค นักพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องหลังกระเป๋าเงิน Electrum Bitcoin ได้ออกอัปเดตความปลอดภัยสำคัญ เพื่อแก้ไขช่องโหว่ด้านการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม (Fee-bumping) ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ผู้ไม่งามอาจฉวยโอกาสใช้ลายเซ็นธุรกรรมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพื่อขโมยเงินของผู้ใช้ได้

ผู้นำรายได้บนออนเชนและเหตุการณ์ความปลอดภัยของ Bloom

รายได้ของโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ยังคงมีความคึกคักในสัปดาห์ที่ผ่านมา นำโดยกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์และแอปพลิเคชันซื้อขาย:

• Hyperliquid: สร้างรายได้โปรโตคอลรายสัปดาห์ 14.74 ล้านดอลลาร์
• Pump.fun: สร้างรายได้โปรโตคอลรายสัปดาห์ 13.76 ล้านดอลลาร์
• Papertrade: สร้างรายได้โปรโตคอลรายสัปดาห์ 6.67 ล้านดอลลาร์
• Collector Crypt: สร้างรายได้โปรโตคอลรายสัปดาห์ 5.31 ล้านดอลลาร์

สำหรับข่าวโปรโตคอล แพลตฟอร์มการซื้อขาย Pump.fun ประกาศจัดการแข่งขัน Squads เงินรางวัล 2.5 ล้านดอลลาร์ เริ่มต้นวันนี้ การแข่งขันจะจัดขึ้นเป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยจะมอบรางวัลให้กับทีมซื้อขายสามอันดับแรกพิจารณาจากผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง

ในด้านความปลอดภัย Bloom บอทเทรดอัตโนมัติบน Solana ถูกแฮก ส่งผลให้เกิดการขโมยเงิน 9,408 SOL (มูลค่าประมาณ 947,000 ดอลลาร์) จากกระเป๋าเงินของผู้ใช้ 49 รายของบุคคล 9 คน

ทางทีมงาน Bloom ชี้แจงว่าผู้โจมตีได้ฉวยโอกาสจากโมดูลโค้ดของบุคคลที่สามเพื่อรันโค้ดระยะไกล โดยยืนยันว่า Private Key ของผู้ใช้ไม่ได้รั่วไหล และยอมรับที่จะชดเชยเงินที่ถูกขโมยไปเต็มจำนวน 100%

ความเคลื่อนไหวของเหรียญมีมและอัปเดตตลาด NFT

การซื้อขายเหรียญมีมมีผลลัพธ์ที่หลากหลายในช่วงวันหยุด ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ค่อนข้างทรงตัวถึงปานกลาง:

• Dogecoin (DOGE): บวก 1%
• Shiba Inu (SHIB): ทรงตัว
• Pepe (PEPE): ลดลง 1%
• PENGUPENGU+2.00% (ในเครือ Pudgy): บวก 3%
• Official Trump (TRUMP): บวก 2%
• SPX 6900 (SPX): บวก 3%
• Bonk (BONK): ทรงตัว

เหรียญต่างๆ ในระบบนิเวศ Robinhood Chain ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่มีแรงขายออกมาระหว่างวันเสาร์ โดย Pons เพิ่มขึ้น 6% มีมูลค่าตลาดแตะ 160 ล้านดอลลาร์, AI เพิ่มขึ้น 8% แตะ 59 ล้านดอลลาร์ และ Cashcat ยังคงทรงตัวที่ 90 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ เหรียญที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นในกลุ่มนี้ ได้แก่ GF (+85%), Bow (+20%) และ Gage (+33%)

บน Solana เหรียญที่มีมูลค่าตลาดต่ำประสบกับความผันผวนสูง โดยเหรียญสายเก็งกำไรที่มีความเคลื่อนไหว ได้แก่ Launch (+50เท่า), Kimchi (+70%), Dood (+60%), Claudia (+50%) และ Stonk (+13% สู่มูลค่า 133 ล้านดอลลาร์)

ตลาด NFT ส่วนใหญ่การซื้อขายเป็นบวกในกลุ่มคอลเลกชันชั้นนำ ราคาพื้นฐาน (Floor price) ของ CryptoPunks ทรงตัวที่ 30.7 ETH ขณะที่ Bored Ape Yacht Club (BAYC) เพิ่มขึ้น 5% แตะ 6 ETH และ Pudgy Penguins บวกเพิ่ม 3% แตะ 2.56 ETH สำหรับคอลเลกชันที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นประจำวัน ได้แก่ Identity MD (+13%) และ Argonauts (+7%)