บิตคอยน์ส่อผันผวนหนัก: 4 ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา

บิตคอยน์BTC+0.28%เตรียมรับมือสัปดาห์แห่งมหภาคอันแสนคึกคัก

บิตคอยน์และตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมกำลังเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเรื่องราคาผันผวน สัปดาห์นี้มีปัจจัยใหญ่ๆ เรียงคิวเข้ามาแบบต่อเนื่อง ทั้งเหตุการณ์ทางการเมือง รายงานเศรษฐกิจ ตัวเลขงบการเงินบริษัทเทคใหญ่ และสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่เฟด

สินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำอย่างบิตคอยน์เพิ่งดิ่งลงไปแตะ 76,000 ดอลลาร์เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน หลังมีข่าวเรื่องช่องโหว่ความปลอดภัยครั้งใหญ่ของศูนย์ซื้อขาย พอเข้าช่วงเสาร์-อาทิตย์ บิตคอยน์ก็พยายามทรงตัวในกรอบแคบๆ ช่วง 77,000 ถึง 78,000 ดอลลาร์

เมื่อการซื้อขายสัปดาห์นี้เริ่มต้นขึ้น นักลงทุนจึงต้องจับตาดูว่าปัจจัยมหภาคจะออกมาอย่างไร ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลราคาย้อนหลังได้ตลอดเวลาที่ bitkub.com/th/market/BTC

1. การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ กลายเป็นจุดสนใจหลัก

ประเด็นทางการเมืองอาจกระตุ้นความเคลื่อนไหวของตลาดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จะมีขึ้นในวันอังคาร ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส

รายงานจาก Reuters ระบุว่า หลายฝ่ายคาดว่าพรรคเดโมแครตน่าจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนสภาวุฒิสภานั้นยังคงสูสีและยากจะคาดเดา

ทำไมการเลือกตั้งถึงสำคัญต่อคริปโต?

ผลการเลือกตั้งใดก็ตามที่ส่งผลต่อความคาดหวังเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐ กฎหมายภาษี นโยบายการคลัง หรือการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินเป็นวงกว้าง หากมีการเปลี่ยนมือผู้ครองเสียงข้างมาก การเจรจาในอนาคตเกี่ยวกับงบประมาณขาดดุลหรือเพดานหนี้ของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบชะลอนำไปสู่ตลาดคริปโตโดยตรง

2. ข้อมูลตลาดแรงงานและรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ

ตารางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยการประกาศข้อมูลสำคัญที่บ่งบอกสุขภาพของแรงงานและภาคการผลิตในสหรัฐฯ:

• วันจันทร์: ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) เดือนตุลาคมจาก ISM
• วันอังคาร: รายงานตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (JOLTS) เดือนกันยายน
• วันพุธ: รายงานการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ร่วมกับดัชนี PMI ภาคการบริการเดือนตุลาคมจาก ISM
• วันศุกร์: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและรายงานตลาดแรงงานอย่างเป็นทางการเดือนตุลาคม

แม้ว่าตัวชี้วัดช่วงต้นสัปดาห์อย่าง PMI ภาคการผลิตหรือภาคการบริการมักจะไม่ทำให้ตลาดผันผวนหนักด้วยตัวเอง แต่รายงานการจ้างงานวันศุกร์มักเป็นตัวจุดชนวนหลักที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

ความคาดหวังต่อรายงานการจ้างงานสำคัญในวันศุกร์

ขณะนี้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมจะเพิ่มขึ้นราว 62,000 ตำแหน่ง การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนกันยายนที่โตเพียง 29,000 ตำแหน่ง ในขณะที่อัตราการว่างงานโดยรวมคาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 4.2%

ฉากทัศน์ตลาดที่อาจเกิดขึ้น

หากการเติบโตของการจ้างงานออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ อาจเพิ่มน้ำหนักให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ พิจารณาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และอาจกลับมากดดันราคาบิตคอยน์รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ให้ปรับตัวลดลง

ในทางกลับกัน หากข้อมูลการจ้างงานออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด ความคาดหวังเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตก็อาจผ่อนคลายลง ซึ่งอาจช่วยพยุงราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะสั้นได้

3. รายงานผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำ

งบการเงินของบริษัทในตลาดหุ้นดั้งเดิมมักส่งผลต่ออารมณ์ของเทรดเดอร์คริปโตโดยรวม จากข้อมูลของ Kobeissi Letter บริษัทในดัชนี S&P 500 ราว 20% มีกำหนดการเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสในสัปดาห์นี้

บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งจ่อรายงานงบการเงิน:

• Apple: รายงานผลประกอบการไตรมาสในวันจันทร์
• Palantir: รายงานผลประกอบการไตรมาสในวันจันทร์
• AMD: รายงานผลประกอบการไตรมาสในวันอังคาร
• Super Micro Computer: รายงานผลประกอบการไตรมาสในวันอังคาร

งบหุ้นเทคเกี่ยวอะไรกับคริปโต?

วอลล์สตรีทจะจับตาดูตัวเลขเหล่านี้อย่างใกล้ชิด หลังจากเดือนตุลาคมเกิดแรงเทขายหนักในกลุ่มเทคโนโลยี ถ้างบของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ออกมาแย่ ก็อาจกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายเพิ่มเติมในดัชนี Nasdaq ที่เน้นหุ้นเทค

เนื่องจากราคาบิตคอยน์มักมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงดั้งเดิมในช่วงเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน การร่วงลงของตลาดหุ้นโดยรวมก็อาจฉุดราคาสินทรัพย์คริปโตให้ต่ำลงตามไปด้วย

4. สุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ 5 ท่าน

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จำนวน 5 ท่านมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งสัปดาห์ เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ถ้อยคำอย่างละเอียดเพื่อหาคำใบ้เกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต

การปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เมื่อปลายเดือนตุลาคม ซึ่งตลาดส่วนใหญ่คาดว่าผู้กำหนดนโยบายอาจประเมินการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมที่กำลังจะถึง

บิตคอยน์เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนด้วยความเปราะบาง

บิตคอยน์ก้าวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนหลังจากเผชิญผลงานที่ยากลำบากในเดือนตุลาคม โดยสินทรัพย์ดิจิทัลอ้างอิงนี้ร่วงลงไปกว่า 7% ในเดือนตุลาคม ยุติสถิติราคาเป็นบวกติดต่อกัน 3 เดือน

นอกจากนี้ ผลกระทบตกค้างจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยครั้งใหญ่ของ Binance เมื่อเร็วๆ นี้ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันอารมณ์ตลาดโดยรวมอีกด้วย

ด้วยประเด็นการเมืองใหญ่ ข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญ งบหุ้นเทค และสุนทรพจน์เฟดที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันในสัปดาห์เดียว ตลาดคริปโตจึงต้องเผชิญกับปัจจัยขับเคลื่อนทางมหภาคหลายด้าน

สรุปปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา

เพื่อติดตามปัจจัยที่อาจขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์นี้ ลองมาดูสรุปประเด็นไฮไลท์สำคัญกัน:

1. การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันอังคาร: จับตาการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในสภาคองเกรสที่อาจเกิดขึ้น
2. ข้อมูลเศรษฐกิจ: ตัวเลข JOLTS วันอังคาร, ADP วันพุธ และการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์
3. งบบิ๊กเทค: ผลประกอบการของ Apple, Palantir, AMD และ Super Micro Computer
4. สุนทรพจน์เฟด: ถ้อยแถลงต่อสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง 5 ท่านหลังการคงดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดว่าสถานการณ์มหภาคส่งผลต่อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร จะช่วยให้ผู้ร่วมตลาดเข้าใจสาเหตุเบื้องหลังความผันผวนของราคาในช่วงสัปดาห์ที่มีความตื่นตัวสูงได้ดียิ่งขึ้น