Bitcoin ฟื้นตัวยืนเหนือ $81,000 ตามแรงหนุนหุ้นเทคฯ เอเชีย

Bitcoin พุ่งกลับมาเหนือ $81,000

ตลาดคริปโตเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว โดย Bitcoin (BTCBTC+1.30%) ดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือ $81,400 อีกครั้ง หลังจากร่วงลงไปหลุด $80,000 เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นตามทิศทางของหุ้นเทคโนโลยีในฝั่งเอเชียที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นราว 0.8% ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน UTC ขณะที่ Ether (ETH) บวกขึ้นราว 0.9% เคลื่อนไหวแถวๆ $2,490 แม้การปรับขึ้นของราคาจะช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวก แต่นักลงทุนควรระลึกไว้เสมอว่าตลาดคริปโทยังคงมีความผันผวนของราคาในระยะสั้น

ผลตอบแทนในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัล มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต คุณสามารถติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ได้ที่ Bitkub Market

หุ้นชิปเอเชียจุดชนวน ตลาดวงกว้างรีบาวด์ยกแผง

การฟื้นตัวของตลาดรอบนี้ได้รับแรงดันหลักจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชีย

ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 6.6% นำโดย SK Hynix ผู้ผลิตชิปความจำที่ราคาหุ้นทะยานขึ้นราว 11% หลังรายงานกำไรเติบโตมหาศาลถึง 7 เท่า ด้านสัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย Nasdaq-100 futures บวกขึ้น 0.5%

การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ้นชิป ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในตลาดการเงินทั่วโลก และส่งแรงดันเชิงบวกมายังตลาดคริปโตเคอร์เรนซีด้วย

เงินไหลเข้า ETF และการตัดสินใจของเฟด

แรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว กองทุน US spot Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลเข้ารวมสุทธิ 176 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร นับเป็นการไหลเข้าเป็นบวกติดต่อกันเป็นวันที่สอง ตามข้อมูลจาก Farside Investors

ในขณะเดียวกัน สายเทรดมหภาคกำลังจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างใกล้ชิด โดยเฟดมีกำหนดประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเวลา 18:00 น. UTC

ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ชี้ว่ามีโอกาสราว 92% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม นักเทรดจะรอฟังการแถลงข่าวของประธานเฟด Kevin Warsh อย่างใกล้ชิด เพื่อหาคำใบ้เกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง Alphabet (GOOG) และ Microsoft (MSFT) เตรียมรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดเพิ่มเติม

Pepe นำทัพเหรียญมีมพุ่ง หลังวาฬถือครองล้นมือ

เหรียญมีมมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ นำโดยเหรียญธีมน้องกบอย่าง Pepe (PEPE) ที่พุ่งขึ้น 9.4% จนนำเป็นอันดับหนึ่งในดัชนี CoinDesk 100

การปรับตัวขึ้นของราคาเกิดขึ้นพร้อมกับรายงานจาก Arkham Intelligence ที่เปิดเผยว่า กระเป๋าคริปโตที่เชื่อมโยงกับ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron ถือครอง PEPE มูลค่ารวมราว 51 ล้านดอลลาร์ ทำให้เขากลายเป็นผู้ถือครองรายบุคคลรายใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากกระดานเทรดคริปโต

เหรียญมีมอื่นๆ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย Floki (FLOKI) บวกขึ้น 3.4% ขณะที่ Dogecoin (DOGEDOGE+3.10%) ขยับขึ้น 1.9% ด้านดัชนี CoinDesk Memecoin Index ในภาพรวมปรับขึ้น 1.3% และดัชนี Altcoin Season Index ของ CoinMarketCap ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 60/100 จากเดิม 57

เหรียญสาย AI และ DeFi ชะลอตัวลง

น่าสนใจว่า เหรียญคริปโตสาย AIไม่ได้พุ่งขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นชิปฝั่งตลาดหุ้นดั้งเดิมติดต่อกันเป็นวันที่สอง

Venice (VVV) เหรียญแพลตฟอร์ม AI เน้นความเป็นส่วนตัว ร่วงลง 8.2% ส่วนเหรียญ AI อื่นๆ ก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดย Grass (GRASS) ลดลง 3.3% และ KiteKITE+0.00% ขยับลง 2.4%

ด้านเหรียญในฝั่ง Decentralized Finance (DeFi) ก็ทำผลงานได้ต่ำกว่าตลาด โดยดัชนี CoinDesk's DeFi Index (DFX) ปรับขึ้นเพียง 0.6% ตามหลังดัชนีภาพรวม CoinDesk 80 ที่ปรับขึ้น 0.9%

เจาะตลาดอนุพันธ์: ตัวเลขสำคัญที่ต้องรู้

ปริมาณการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เพิ่มขึ้น โดยที่ระดับเลเวอเรจรวมในตลาดไม่ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน และนี่คือสถิติสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา:

• Trading Volume: ปริมาณการซื้อขายคริปโตฟิวเจอร์สเติบโตขึ้น 7.5% แตะระดับ 1.632 แสนล้านดอลลาร์
• Open Interest: Total open interest ขยับขึ้นเพียง 1.3% แสดงให้เห็นว่ามีการซื้อขายคึกคักขึ้น โดยไม่ได้มีการเปิดสถานะเลเวอเรจใหม่ขนาดใหญ่
• Liquidations: การถูกบังคับปิดสถานะหรือล้างพอร์ตพุ่งขึ้น 38% แต่มูลค่า 183.6 ล้านดอลลาร์ทั่วทั้งตลาด
• Taker Volume: คำสั่งซื้อขายในตลาดแบ่งออกใกล้เคียงกัน โดยฝั่งซื้อ (Long) อยู่ที่ 50.7% และฝั่งขาย (Short) อยู่ที่ 49.3%

เจาะลึกฟิวเจอร์สของ Bitcoin และ EthereumETH+1.26%

ราคาฟิวเจอร์สของ Bitcoin ปรับขึ้น 2.3% ขณะที่ Open Interest ลดลง 0.1% ชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาไม่ได้เกิดจากการวางเดิมพันด้วยเลเวอเรจใหม่ ส่วน Ethereum บวกขึ้น 2.7% พร้อมกับ Open Interest ที่เพิ่มขึ้น 1.7%

อัตรา Funding Rate ของทั้งสองสินทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดย BTC อยู่ที่ 0.0090% และ ETH อยู่ที่ 0.0079% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับเป็นกลางที่ 0.01% อย่างไรก็ตาม BTC และ ETH มีมูลค่าการล้างพอร์ตสูงที่สุดในตลาด โดยอยู่ที่ 56.4 ล้านดอลลาร์ และ 46.0 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

ไฮไลต์อนุพันธ์ในกลุ่ม Altcoin และสินค้าโภคภัณฑ์

สินทรัพย์อื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงในตลาดอนุพันธ์อย่างมีนัยสำคัญดังนี้:

• Zcash (ZEC): Open Interest พุ่งขึ้น 14% พร้อมกับราคาที่บวก 6.3% บ่งบอกว่ามีเงินทุนใหม่ไหลเข้าสู่เหรียญนี้ ส่วนมูลค่าการล้างพอร์ตแตะ $8.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่ม Altcoin
• Gold vs. Gold Tokens: ฟิวเจอร์สทองคำดั้งเดิม (XAU) มี Open Interest ลดลง 10% แม้ราคาจะเพิ่มขึ้น 1.4% ชี้ว่ามีเงินทุนไหลออก ในทางกลับกัน Tether Gold (XAUTXAUT+0.80%) มี Open Interest พุ่งขึ้น 11.6% พร้อมราคาที่ขยับขึ้น 1.3% แสดงให้เห็นถึงเงินทุนที่ไหลเข้า
• Crude Oil (CL): Open Interest ของฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 3.3% ขณะที่ราคาลดลง 0.7% พร้อมด้วย Funding Rate ที่ติดลบ (-0.0135%) แสดงให้เห็นว่านักเทรดสัญญา Perpetual เอนเอียงไปทางฝั่ง Short
• Semiconductor Stocks: กองทุน ETF ชิปแบบเลเวอเรจอย่าง SOXL พุ่งขึ้น 12% พร้อม Open Interest ที่เพิ่มขึ้น 2% ขณะที่ SK Hynix บวก 8.7% และ SanDisk ขยับขึ้น 7.1%

มุมมองตลาดและสถานะในตลาดออปชัน

ตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขายสะท้อนถึงมุมมองตลาดที่เป็นบวก เหรียญส่วนใหญ่แสดงค่า Open-Interest-Adjusted Cumulative Volume Delta (CVD) รอบ 24 ชั่วโมงเป็นบวก ซึ่งหมายความว่าคำสั่งซื้อในตลาดมีมากกว่าคำสั่งขาย

Stellar (XLM) มีค่า CVD เป็นบวกมากที่สุด ในขณะที่ Tether Gold (XAUT) มีค่า CVD ติดลบมากที่สุด

ในตลาดออปชันบน Deribit ความกังวลต่อความเสี่ยงขาลงระยะสั้นเริ่มคลี่คลายลง โดยค่า Put-Call Skew ระยะ 1 สัปดาห์ของ Bitcoin ลดลงเหลือไม่ถึง 1% ซึ่งลดลงอย่างมากจากระดับเกือบ 10% เมื่อสัปดาห์ก่อน

แม้ความต้องการ Put Option ระยะสั้นจะเริ่มเย็นลง แต่ค่า Skew ระยะยาว (1, 3 และ 6 เดือน) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความต้องการถือ Put เพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยสัญญา Put ที่ราคา $65,000 หมดอายุ 30 ต.ค. เป็นออปชัน Bitcoin ที่มีการซื้อขายมากที่สุด ส่วนสัญญา Call ที่ราคา $3,400 หมดอายุ 29 ต.ค. ครองแชมป์การซื้อขายในฝั่ง Ethereum