บิตคอยน์ร่วงหลุด 81,000 ดอลลาร์ หลังแนวรับสำคัญเอาไม่อยู่

แนวรับที่เคยแข็งแกร่ง... ในที่สุดก็เอาไม่อยู่

ตลอดเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา สายเทรดคริปโตต่างมองเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (50-day moving average) ของบิตคอยน์เป็นเหมือนพื้นรับราคาที่พึ่งพาได้ พอราคาเฉียดลงมาใกล้เส้นนี้ทีไร ก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปได้ทุกที

ทว่าสถิตินี้ก็ต้องจบลงในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมครับ เมื่อบิตคอยน์ปิดแท่งเทียนรายวันต่ำกว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคสำคัญนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

ราคาบิตคอยน์ย่อตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 80,698 ถึง 80,800 ดอลลาร์ หรือลดลงราว 1% ในวันเดียว ตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันอยู่ที่ราวๆ 81,784 ดอลลาร์ พื้นรับเดิมจึงกลายสภาพเป็นแนวต้านที่อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 1,000 ดอลลาร์

ปกติแล้ว สายเทรดจะมองว่าการกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น 50 วันได้เป็นสัญญาณความแข็งแกร่ง ดังนั้น การหลุดแนวรับนี้เลยกลายเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่ตลาดต้องระวัง

เกิดอะไรขึ้น? ทำไมตลาดถึงร่วงกะทันหัน

ชนวนเหตุหลักของการย่อตัวครั้งนี้น่ามาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ครับ โดยเมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เปรยต่อสาธารณะว่า "เราอาจดำเนินภารกิจกดดันอิหร่านอีกครั้ง"

สื่อหลายสำนักจึงรีบเชื่อมโยงคำใบ้นี้กับปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้น โดยอ้างอิงถึงยุทธการ Epic Fury ที่เคยเปิดฉากถล่มอิหร่านไปช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

คำพูดนี้ทำเอาตลาดการเงินดั้งเดิมที่กังวลอยู่แล้วถึงกับขวัญผวา ดัชนี Dow Jones ร่วงกวาดไป 652 จุดในวันศุกร์ ส่วนหุ้นใน S&P 500 เกือบ 3 ใน 4 ต่างปิดตัวด้วยสีแดง

ราคาน้ำมันดิบพุ่งไปแตะใกล้ๆ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดัชนี Nasdaq ถอยร่นลงมา 8% ทางนักวิเคราะห์ประเมินว่า มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมโดนลบหายไปราว 1.4 แสนล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การล้างพอร์ตครั้งใหญ่ และเงินไหลออกจาก ETF ทำสถิติ

การใช้อัตราคูณ (Leverage) สูงในตลาดอนุพันธ์ยิ่งซ้ำเติมให้แรงเทขายแรงขึ้นไปอีก ข้อมูลจาก Whale Insider เผยว่า พอร์ตฝั่ง Long โดนล้างพอร์ต (Liquidation) ไปถึง 318 ล้านดอลลาร์ทั่วตลาดคริปโตภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง

หากดูภาพรวมจาก Coinglass จะพบว่านักเทรดรวม 175,527 รายโดนล้างพอร์ตรวมกันสูงถึง 495.74 ล้านดอลลาร์ โดยออเดอร์ที่โดนล้างพอร์ตใหญ่สุดครั้งเดียวคือฝั่ง EthereumETH-1.10% บน Binance มูลค่าสูงถึง 4.77 ล้านดอลลาร์

ฝั่งนักลงทุนตลาด Spot ก็ถอยไปตั้งหลักดูสถานการณ์เช่นกัน โดยเมื่อวันพฤหัสบดี กองทุน U.S. spot BitcoinBTC-1.14% ETF มีเงินไหลออกสุทธิสูงถึง 635 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการไหลออกในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน นำโดยกองทุนของ BlackRock และ Fidelity

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ ETF ยังเทขายสินทรัพย์ออกมาอีก 137.94 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคา Spot มากขึ้นไปอีก

ปัจจัยมหภาคสำคัญที่ต้องจับตาต่อจากนี้

สายเทรดกำลังเฝ้ามองวันสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด:

• 27 ตุลาคม: การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอล
• 28 ตุลาคม: การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Fed (FOMC)
• 29 ตุลาคม: การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ
• เร็วๆ นี้: รายงานผลประกอบการไตรมาสของกลุ่มบริษัท Big Tech ในสหรัฐฯ

ทางด้านนักวิเคราะห์ Benjamin Cowen ได้เปิดเผยฉากทัศน์ที่บิตคอยน์อาจเผชิญกับขาลงเพิ่มเติม โดยระบุว่า หากบิตคอยน์ปิดสัปดาห์ต่ำกว่า 83,000 ดอลลาร์ ประกอบกับท่าทีสายเหยี่ยวจาก Fed ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่ร้อนแรง และราคาน้ำมันแตะ 120 ดอลลาร์ ราคาอาจดิ่งลงลึกกว่าเดิมได้

ในทางกลับกัน Cowen ชี้ว่ามุมมองขาลงนี้จะถูกยกเลิกทันที หากบิตคอยน์สามารถกลับขึ้นมาและยืนเหนือ 83,000 ดอลลาร์ได้ นักลงทุนจึงควรติดตามปัจจัยมหภาคเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพราะสถานการณ์ตลาดยังคงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

มุมมองและบรรยากาศตลาดในปัจจุบัน

ดัชนีชี้วัดโมเมนตัมทางเทคนิคเริ่มคลายความร้อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากมีความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยดัชนี Bitcoin Bull Score ลดลงจากระดับ 80 มาอยู่ที่ 60

แม้ราคาจะปรับตัวลง แต่ความเห็นในตลาดยังคงแตกเป็นสองฝ่าย นักเทรดบางส่วนมองว่าการย่อตัวครั้งนี้เป็นจังหวะสะสมของที่ดี และกำลังทยอยเพิ่มไม้ในพอร์ตเดิมอยู่

อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงมีความผันผวนและไวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคระดับโลกอยู่เสมอ ผลตอบแทนในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต สามารถตรวจสอบสถิติและราคาตลาดล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ Bitkub Market