วิเคราะห์ราคา Ethereum: ETH ชะลอตัวใกล้แนวต้าน $2.7K

EthereumETH-1.94% ที่ทางแยก: เกิดอะไรขึ้นกับ ETH ในตอนนี้?

Ethereum (ETH) ทำผลงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในช่วงฤดูร้อน คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนี้ก็สามารถไต่กลับขึ้นมาใกล้ระดับ $2,700 ได้ แต่ถ้าคุณเฝ้ามองกราฟอยู่เรื่อยๆ ช่วงนี้ อาจจะเริ่มสังเกตเห็นว่าแรงส่งขาขึ้นเริ่มมีอาการแผ่วลงนิดหน่อยแล้ว

ตอนนี้ ETH กำลังเทรดอยู่ในกรอบราคาแคบๆ แถว $2,700 ถึง $2,800 เปรียบเหมือนแนวต้านนี้เป็นประตูบานหนาที่ฝั่งซื้อพยายามชนซ้ำๆ แต่ยังผลักเปิดออกไม่ได้สักที ขณะเดียวกัน ข้อมูลตลาด Futures ก็ชี้ว่าแรงซื้อลุยหนักเริ่มชะลอลง เรามาส่องกราฟรายวัน กราฟ 4 ชั่วโมง และข้อมูล On-chain กันดีกว่า ว่าตอนนี้กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางถัดไปของ Ethereum

กราฟรายวัน: ภาพใหญ่นับว่ายังทรงดีอยู่

พอถอยออกมามองภาพกว้างในกราฟรายวัน โครงสร้างโดยรวมของ Ethereum ก็ยังดูดีอยู่ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน ETH เคยร่วงลงไปแถวๆ $1,500 แต่ตั้งแต่นั้นมา ราคาก็ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Lows) ต่อเนื่อง ซึ่งมักจะสะท้อนถึงการฟื้นตัวของตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ช่วงปลายเดือนสิงหาคม Ethereum พุ่งทะลุระดับ $2,400 ขึ้นมาได้อย่างชัดเจน แล้วแทนที่จะร่วงคืนกำไรทันที ราคากลับแกว่งตัวออกข้าง (Consolidate) สะท้อนว่านักเทรดยังคงถือของไว้อยู่ ไม่ได้รีบเทขายออกมา

อย่างไรก็ตาม โซน $2,700 ถึง $2,800 ยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง ETH พยายามยืนเหนือกรอบราคานี้หลายครั้งแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จ หากฝั่งซื้อดันราคาผ่านระดับ $2,800 ได้อย่างมั่นคงพร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น นักวิเคราะห์มองว่าเป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่แถวๆ $3,000 ในทางกลับกัน ถ้าแนวต้านยังทำงานแข็งขันและแรงซื้อแผ่วลง ราคาอาจเผชิญการย่อตัวกลับไปหาแนวรับด้านล่างได้

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) สำคัญก็ช่วยให้ภาพชัดขึ้น โดยเส้น MA 100 วัน อยู่ใกล้ระดับ $2,200 ส่วนเส้น MA 200 วัน อยู่แถวๆ $2,100 ซึ่งทั้งสองเส้นกำลังชันขึ้นและเพิ่งเกิดสัญญาณ Bullish Crossover ไป เนื่องจากตัวชี้วัดทั้งสองอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันพอสมควร จึงทำหน้าที่เป็นตาข่ายรองรับในระยะกลางได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Trendline) ที่เชื่อมจากจุดต่ำสุดช่วงฤดูร้อนมายังจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ตราบใดที่ ETH ยังยืนเหนือเส้นแนวโน้มนี้และแนวรับสำคัญที่ $2,400 ได้ รูปแบบการฟื้นตัวในภาพใหญ่ก็ยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่

กราฟ 4 ชั่วโมง: รูปแบบการบีบอัดตัวรอเลือกทาง

ถ้าเราซูมเข้าไปดูในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง Ethereum ดูคล้ายสปริงที่กำลังโดนกดอยู่ เพราะการเคลื่อนไหวของราคาถูกบีบอยู่ในกรอบที่แคบลงเรื่อยๆ ระหว่าง $2,600 ถึง $2,800

ในทางเทคนิค เมื่อเส้นแนวโน้มบนที่ลาดลง มาบรรจบกับเส้นแนวโน้มล่างที่ชันขึ้น จะเกิดเป็นรูปแบบการบีบอัดตัว (Compression Pattern) ซึ่งในที่สุด ราคามักจะเบรกเอาต์เลือกทิศทางไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง:

• โอกาสเบรกเอาต์ฝั่งขาขึ้น: หากทะลุผ่าน $2,800 ขึ้นไปได้อย่างสวยงาม จะเป็นสัญญาณว่าฝั่งซื้อสามารถดูดซับแรงขายด้านบนได้หมดแล้ว ซึ่งอาจเปิดทางไปสู่ระดับ $3,000 หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย
• ความเสี่ยงฝั่งขาลง: หากหลุดแนวรับระยะสั้นใกล้ระดับ $2,700 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงไปหาโซนอุปสงค์สำคัญแถว $2,400

ในขณะเดียวกัน ดัชนี RSI ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง อยู่ที่ประมาณ 46.8 โดย RSI จะวัดแรงส่งของราคาในระดับ 0 ถึง 100 การที่ค่าอยู่ที่ 46.8 สะท้อนถึงโมเมนตัมระดับปานกลางค่อนไปทางแผ่วลง แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ มากกว่าจะมีทิศทางที่ชัดเจน

มุมมอง On-Chain: พฤติกรรมของนักเทรด Futures เป็นอย่างไรบ้าง?

แม้รูปแบบกราฟจะบอกระดับราคาให้เราเห็น แต่ข้อมูล On-chain ช่วยให้เรามองเห็นพฤติกรรมของนักเทรด ตัวชี้วัดหนึ่งที่น่าจับตาคือ Ethereum Taker Buy/Sell Ratio

ตัวชี้วัดนี้ใช้วัดความสมดุลระหว่างคำสั่งซื้อลุยทันที (Aggressive Market Buy) กับคำสั่งขายลุยทันที (Aggressive Market Sell) บนศูนย์ซื้อขาย หากอัตราส่วนสูงกว่า 1.0 แปลว่าฝั่งซื้อลุยหนักเป็นฝ่ายคุมเกม แต่ถ้าต่ำกว่า 1.0 แปลว่าฝั่งขายลุยหนักกำลังได้เปรียบ

ยามนี้ อัตราส่วนดังกล่าวได้ลดลงมาต่ำกว่าระดับ 1.0 ซึ่งย่อตัวลงมาจากระดับสูงในช่วงที่พุ่งขึ้นตอนเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม สิ่งนี้บอกเราว่าแรงขายลุยหนักในตลาด Futures กำลังมีมากกว่าแรงซื้อลุยหนัก

สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้ความต้องการซื้อแบบ Taker จะลดลง แต่ราคา ETH ก็ยังคงประคองตัวอยู่แถว $2,700 ได้ โดยไม่ได้ร่วงลงแรง ความขัดแย้งนี้ชี้ว่า แม้นักเทรดในตลาดอนุพันธ์จะระมัดระวังตัว แต่แรงซื้อในตลาด Spot หรือคำสั่งตั้งรับ (Limit Orders) ก็ยังช่วยพยุงราคาไว้ได้อยู่

สรุปและสิ่งที่ต้องจับตาต่อไป

สรุปก็คือ Ethereum ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักในกราฟรายวันและโซนแนวรับโครงสร้างสำคัญได้ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มแผ่วลง และฝั่งซื้อในตลาด Futures ก็กำลังซื้อขายด้วยความระมัดระวัง

หากต้องการเห็นการวิ่งต่อในขาขึ้นไปสู่ระดับ $3,000 นักเทรดมักจะรอการทะลุผ่าน $2,800 ที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการที่ Taker Buy/Sell Ratio ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือ 1.0 ในทางกลับกัน หากแนวรับระยะสั้นที่ $2,700 รับไว้ไม่อยู่ การย่อตัวกลับลงไปหาโซนแนวรับ $2,400 ยังคงเป็นความเสี่ยงฝั่งขาลงที่สำคัญ

ผลตอบแทนในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัล มิได้เป็นสิ่งยืนยันหรือเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลตอบแทนในอนาคต ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูงและอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งโอกาสทำกำไรและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ สามารถติดตามอัปเดตสถานการณ์ตลาดและข้อมูลราคา ETH แบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลาที่ bitkub.com/th/market/ETH