ตลาดคริปโตร่วงหนัก ทำเทรดเดอร์โดนล้างพอร์ตทะลุ 1.2 พันล้านดอลลาร์

คลื่นการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ถล่มเทรดเดอร์คริปโต

ตลาดอนุพันธ์คริปโทเคอร์เรนซีเผชิญภาวะถดถอยอย่างรุนแรงในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แรงเทขายทั่วทั้งตลาดส่งผลให้ยอดการล้างพอร์ตพุ่งสูงถึง 1.23 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งตัวเลขนี้เกือบเป็นสองเท่าของปริมาณการล้างพอร์ตในวันก่อนหน้า

เมื่อเทรดด้วยเลเวอเรจสูง การที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็วจะกระตุ้นให้เกิดการล้างพอร์ตอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีติดลบ ในคลื่นความผันผวนระลอกล่าสุดนี้ เทรดเดอร์ที่เดิมพันว่าราคาจะขึ้น หรือฝั่ง Long ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยพอร์ตฝั่ง Long คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.02 พันล้านดอลลาร์ หรือ 82.7% ของตำแหน่งที่ถูกล้างทั้งหมด

ระหว่างการเทขายครั้งนี้ มูลค่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีรวมลดลง 5.75% ลงมาอยู่ที่ 2.33 ตริลเลียนดอลลาร์ โดยมีเทรดเดอร์รายย่อยรวม 163,631 รายถูกกระดานเทรดปิดสถานะเลเวอเรจ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 112,947 รายในวันก่อนหน้า

คำสั่งล้างพอร์ตที่มีมูลค่าสูงสุดในคำสั่งเดียวเกิดขึ้นบนกระดานเทรด Binance โดยสถานะ Short ของ EthereumETH-2.13% มูลค่า 17.81 ล้านดอลลาร์ ถูกบังคับปิดที่ราคา 1,979.21 ดอลลาร์

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูง และเลเวอเรจจะเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสีย ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต คุณสามารถดูข้อมูลตลาดย้อนหลังได้ที่ ตลาด Bitkub

เจาะลึกไทม์ไลน์การล้างพอร์ตในรอบ 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์ Coinglass ชี้ให้เห็นว่า การบังคับขายที่หนักหน่วงที่สุดเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของรอบ 24 ชั่วโมง ก่อนที่ความตึงเครียดจะเริ่มชะลอตัวลง

• 12 ชั่วโมงแรก: มีสถานะเลเวอเรจถูกล้างพอร์ตไปประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
• 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา: ปริมาณการล้างพอร์ตชะลอตัวลงเหลือ 233.07 ล้านดอลลาร์
• 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา: กิจกรรมการล้างพอร์ตลดลงอีกเหลือ 41.01 ล้านดอลลาร์

คลื่นการบังคับขายอย่างรวดเร็วนี้แสดงให้เห็นว่า Open Interest และเลเวอเรจสามารถถูกล้างออกได้อย่างรวดเร็วเพียงใดเมื่อเกิดการย่อตัวของตลาดในภาพรวม

Bitcoin ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์ แถวๆ $67,600

ราคา Bitcoin (BTCBTC-2.92%) ปรับตัวลดลง 3.70% ในรอบ 24 ชั่วโมง ลงมาอยู่ที่ $67,623

สถานะของ Bitcoin คิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของการล้างพอร์ตทั้งหมดในตลาด โดยสูงถึง 637.24 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสถานะ Long คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 90.8% ของยอดดังกล่าว ตัวเลขนี้เกือบเป็นสองเท่าของยอดล้างพอร์ต Bitcoin ที่บันทึกไว้ 325.28 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า

บรรดาเทรดเดอร์กำลังเฝ้าติดตามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 สัปดาห์ (200-week SMA) ของ Bitcoin อย่างใกล้ชิด ซึ่งอยู่ที่บริเวณ $67,922 ปัจจุบันสินทรัพย์นี้ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคระยะยาวนี้เล็กน้อย ในอดีต เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เคยช่วยรับการร่วงลงของราคา Bitcoin ในเดือนกรกฎาคม ก่อนที่จะช่วยผลักดันการดันราคาขึ้นในเดือนสิงหาคม

สแกนฉากทัศน์ราคา Bitcoin และระดับราคาสำคัญ

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ประเมินฉากทัศน์ที่เป็นไปได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายและสภาพตลาดโดยรวม:

• กรณีมองขึ้น (Bullish Scenario): หากฝั่งซื้อสามารถปกป้องโซนแนวรับระยะสั้นระหว่าง $66,000 ถึง $67,000 ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นโซนที่เคยสกัดการฟื้นตัวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม Bitcoin อาจพยายามรีบาวด์กลับไปยังแนวต้านด้านบนที่ $75,000
• กรณีมองลง (Bearish Scenario): หาก Bitcoin ไม่สามารถรักษาฐานราคา $66,000 ไว้ได้หลังการปิดแท่งสัปดาห์ ราคาอาจร่วงลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ $62,300 ซึ่งเป็นจุดที่ฝั่งซื้อเคยปกป้องไว้ได้ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และปลายเดือนสิงหาคม การหลุดต่ำกว่า $62,300 อาจเปิดโอกาสให้ BTC ลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมในเดือนกรกฎาคมใกล้ $58,000
• กรณีแกว่งตัวออกข้าง (Consolidation Scenario): หากปริมาณการซื้อขายในตลาดยังคงนิ่งๆ ราคาอาจแกว่งตัวในกรอบ $66,000 ถึง $68,000 ในขณะที่ Open Interest ของตลาดอนุพันธ์เริ่มเซ็ตตัวใหม่

Ethereum หลุดแนวรับ Fibonacci ที่ $1,920

Ethereum (ETH) เผชิญแรงขายเช่นกัน โดยลดลง 3.37% ในรอบ 24 ชั่วโมง มาซื้อขายที่ $1,903.78

ยอดการล้างพอร์ตทั้งหมดของ Ethereum สูงถึง 256.52 ล้านดอลลาร์ระหว่างช่วงตลาดร่วง โดยสถานะ Long คิดเป็น 76.3% ของการล้างพอร์ตทั้งหมด

การร่วงลงครั้งนี้ดันให้ ETH หลุดต่ำกว่า $1,920.51 ซึ่งเป็นแนวรับ Fibonacci สำคัญที่ระบุโดยนักวิเคราะห์ More Crypto Online หากแรงกดดันด้านขายยังคงอยู่ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า $1,832.78 คือโซนแนวรับถัดไปที่ต้องจับตาดู

2 เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตามอง

นอกจากการปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์ในวันอาทิตย์นี้แล้ว ผู้ร่วมตลาดยังจับตาดูสองวันสำคัญทางเศรษฐกิจมหภาค:

1. 30 พฤศจิกายน - การปรับดัชนี MSCI: ผู้ให้บริการดัชนี MSCI มีกำหนดนำ Strategy (ชื่อเดิม MicroStrategy) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ที่สุด ออกจากดัชนีอ้างอิง
2. 9 ธันวาคม - การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด: ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าสุด ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทั้งในตลาดคริปโตและตลาดหุ้น

เนื่องจากสถานะ Long รับแรงล้างพอร์ตไปเป็นส่วนใหญ่ติดต่อกันสองวัน เทรดเดอร์จึงกำลังประเมินทั้งระดับแนวรับทางเทคนิคและปัจจัยมหภาคอย่างระมัดระวังเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด