Bitcoin ETF เงินไหลออก 90 ล้านดอลลาร์ แม้ BlackRock จะเดินหน้าช้อนซื้อต่อเนื่อง

เริ่มต้นสัปดาห์อันผันผวนของ Crypto ETF

ลองจินตนาการว่าเช้าวันจันทร์เปิดพอร์ตมาเห็นตัวแดงเต็มกระดาน นั่นคือสิ่งที่นักลงทุนสถาบันต้องเจอเมื่อเปิดสัปดาห์นี้ โดยกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิรวม 89.90 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นวันแรกของเดือนตุลาคมที่กองทุน Bitcoin เผชิญติดลบ

ขณะเดียวกัน กองทุน Ether ETF ก็ร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 แต่หากดูตัวเลขเชิงลึกจะพบว่าเรื่องนี้มีมิติมากกว่านั้น นักลงทุนสถาบันไม่ได้ทิ้งคริปโตไปทั้งหมด แต่พวกเขากำลังเลือกเฟ้นมากขึ้นว่าควรโยกเงินไปไว้ที่ไหน

ก่อนจะไปดูรายละเอียด โปรดจำไว้ว่าผลตอบแทนในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งการันตีผลตอบแทนในอนาคต สภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และคุณสามารถติดตามราคาแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลาที่ bitkub.com/th/market/BTC

Bitcoin ETF: เงินไหลออกเพิ่มขึ้น แม้ BlackRock จะช้อนซื้ออย่างแข็งแกร่ง

วันจันทร์กลายเป็นศึกชักกะฮ่อระหว่างผู้จัดการกองทุนสถาบันรายใหญ่ โดยปริมาณการซื้อขายรวมของ Spot Bitcoin ETF สหรัฐฯ ทั้งหมดแตะ 2.18 พันล้านดอลลาร์ ทำให้สินทรัพย์สุทธิรวมอยู่ที่ 1.1077 แสนล้านดอลลาร์

แรงเทขายอย่างหนักจากผู้ให้บริการรายใหญ่ 2 ราย เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มีเงินไหลออกสุทธิ 89.90 ล้านดอลลาร์:

• Ark & 21Shares (ARKB): นำทัพเงินไหลออกในวันนี้ โดยนักลงทุนถอนเงินไปถึง 85.21 ล้านดอลลาร์
• Fidelity (FBTC): เจอเงินไหลออกสุทธิ 74.55 ล้านดอลลาร์

หากไม่มีฝั่งซื้อเข้ามาช่วยค้ำ ตัวเลขเงินไหลออกรวมคงพุ่งเกิน 159 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว ทว่ากองทุน Bitcoin ตัวท็อปของ BlackRock (IBIT) ได้เข้ามาช่วยดูดซับแรงขาย โดยมีเงินไหลเข้าใหม่สูงถึง 69.85 ล้านดอลลาร์

ภาพที่แตกต่างนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการ Bitcoin ของนักลงทุนสถาบันยังคงมีอยู่ เพียงแต่เริ่มกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงสุดเท่านั้น

Ether ETF เผชิญเงินไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่ 5

ในขณะที่ Bitcoin มีทั้งแรงซื้อและแรงขายปะปนกัน กองทุน EthereumETH-1.95% กลับเจองานหินอย่างต่อเนื่อง โดย Spot Ether ETF มีเงินไหลออกสุทธิ 50.76 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ทำให้เงินไหลออกติดต่อกันยาวนานถึง 5 วันทำการ

โดยมี 2 กองทุนหลักที่เป็นต้นเหตุของการถอนเงิน Ether ในวันดังกล่าว:

• BlackRock (ETHA): มีเงินไหลออกจากกองทุน 31.88 ล้านดอลลาร์
• Fidelity (FETH): บันทึกเงินไหลออก 18.88 ล้านดอลลาร์

ไม่มีกองทุน Ether คู่แข่งรายใดที่มีเงินไหลเข้ามากพอมาช่วยพยุงแรงขายเหล่านี้ได้ มูลค่าการซื้อขายรวมของ Ether ETF ลดลงเหลือ 528.09 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิรวมเหลืออยู่ที่ 1.769 หมื่นล้านดอลลาร์

การไหลออกต่อเนื่อง 5 วันนี้เป็นสัญญาณชี้ว่าความสนใจจากสถาบันเริ่มชะลอตัวลง หลังจากที่มีเงินไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งตลอดเดือนกันยายน คุณสามารถดูแนวโน้มราคาและข้อมูลการซื้อขายแบบเรียลไทม์ได้ที่ bitkub.com/th/market/ETH

แรงขายลามถึงกองทุน SolanaSOL-3.55%, Zcash และ HYPE

ความระมัดระวังของนักลงทุนสถาบันขยายวงกว้างเกินกว่าแค่ Bitcoin และ Ethereum ไปสู่กองทุน Altcoin ขนาดเล็กด้วย

Solana ETF ลดลง 9.25 ล้านดอลลาร์

กองทุน Solana มีเงินไหลออก 9.25 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ โดยกองทุน BSOL ของ Bitwise ครองสัดส่วนส่วนใหญ่ด้วยเงินไหลออก 7.12 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FSOL ของ Fidelity ลดลง 2.12 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิรวมของ Solana ETF ปิดที่ 1.93 พันล้านดอลลาร์

Zcash และ HYPE ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

กองทุน Zcash ETF มีเงินไหลออก 3.57 ล้านดอลลาร์จากกองทุน ZCSH ของ Grayscale ทำให้สินทรัพย์สุทธิรวมลดลงเหลือ 781.96 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการย่อตัวลงต่อจากระดับ 1 พันล้านดอลลาร์ที่เคยทำไว้ช่วงปลายเดือนกันยายน

ในทำนองเดียวกัน กองทุน THYP ของ 21Shares บันทึกเงินไหลออกสุทธิ 2.71 ล้านดอลลาร์จาก HYPE ETF ขณะที่กองทุน XRPXRP-0.98% ตรงกันข้าม ไม่มีความเคลื่อนไหวโดยมีเงินไหลเข้าออกเป็นศูนย์ในวันดังกล่าว

NEAR โดดเด่นเป็นกองทุนเดียวที่มีเงินไหลเข้าในรอบนี้

ท่ามกลางแรงเทขายในวงกว้าง มีกองทุน Altcoin ETF เพียงกองเดียวเท่านั้นที่สามารถดึงดูดเงินทุนไหลเข้าเป็นบวกได้

กองทุน NEAR (NRR) ของ Bitwise ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดึงดูดเงินทุนใหม่เข้ามาได้ 539,640 ดอลลาร์ แม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่มากนัก แต่เงินไหลเข้านี้ทำให้สินทรัพย์สุทธิรวมของ NRR พุ่งแตะ 60.17 ล้านดอลลาร์ และแสดงให้เห็นว่าสถาบันยังคงพร้อมที่จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง

Metaplanet ทำการซื้อขาย BTCBTC-0.21% แบบ Round-Trip จำนวน 10,000 เหรียญ

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในตลาด บริษัท Metaplanet ผู้บริหารสินทรัพย์จากญี่ปุ่น ได้เปิดเผยการทำธุรกรรมระดับองค์กรที่น่าสนใจในไตรมาสที่สาม

Metaplanet ได้ขาย Bitcoin ไป 10,000 BTC และเข้าซื้อคืนในเวลาต่อมาจำนวน 11,000 BTC ผู้บริหารอธิบายว่า การซื้อขายแบบไปกลับ (Round-trip) ที่รวดเร็วนี้ ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์สภาพคล่องในการดำเนินงาน และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับมือกับมุมมองของสถาบันที่เปลี่ยนไป

รูปแบบการไหลของเงินทุนใน ETF วันจันทร์ ชี้ให้เห็นว่าผู้เล่นระดับสถาบันกำลังใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยเลือกที่จะเข้าซื้อเฉพาะกองทุนระดับท็อป แทนที่จะลงทุนกระจายไปทั่วทั้งตลาด

แม้ว่ากองทุนใหญ่อย่าง IBIT ของ BlackRock จะยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง แต่กระแสเงินทุนระยะสั้นของสินทรัพย์ดิจิทัลก็อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว นักลงทุนควรประเมินความผันผวนของตลาดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่เสมอ ก่อนตัดสินใจลงทุน