ETF บิตคอยน์เงินไหลออก 399 ล้านดอลลาร์ ส่งผลยอดถอน 2 วันทะลุ 1.04 พันล้านดอลลาร์

เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน สถาบันการเงินเดินหน้าลดความเสี่ยง

นักลงทุนสถาบันเปิดฉากเดือนพฤศจิกายนด้วยการถอยออกมาตั้งหลักและเพิ่มความระมัดระวังในผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล

กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกา บันทึกเงินไหลออกสุทธิสูงถึง 398.62 ล้านดอลลาร์ ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการสานต่อเทรนด์แรงขายเทรดหนักๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนตุลาคม

เมื่อรวมกับเงินที่ไหลออกก้อนโตในวันศุกร์ถึง 643.33 ล้านดอลลาร์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของสถาบันถูกถอนเงินออกจากกองทุน Bitcoin รวมแล้วกว่า 1.04 พันล้านดอลลาร์ ในเวลาแค่ 2 วันทำการเท่านั้น

ในช่วงเวลานี้ Bitcoin มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 77,274 ดอลลาร์ (ลดลง 0.63%) ขณะที่ EthereumETH-0.03% มีราคาซื้อขายใกล้ระดับ 2,284 ดอลลาร์ (ลดลง 0.02%) ทั้งนี้ นักลงทุนควรรู้ว่าความผันผวนของราคาในระยะสั้นเป็นเรื่องปกติในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และผลตอบแทนในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต โดยสามารถติดตามสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ได้ที่ bitkub.com/th/market/BTC

เจาะลึกที่มาเงินไหลออก 1.04 พันล้านดอลลาร์จาก Bitcoin

เมื่อลองดูการเคลื่อนไหวของแต่ละกองทุน จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าแรงขายหลักๆ มาจากไหน

กองทุน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock ครองสัดส่วนเงินไหลออกแทบจะทั้งหมดในวันจันทร์ โดยโดนถอนเงินสุทธิไปถึง 405.30 ล้านดอลลาร์

ในอีกด้านหนึ่ง กองทุน Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ของ Fidelity สวนกระแสเล็กน้อย โดยมีเงินไหลเข้าเบาๆ อยู่ที่ 6.68 ล้านดอลลาร์

มูลค่าการซื้อขายรวมของ Bitcoin ETF ทั้งหมดร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดมาอยู่ที่ 1.99 พันล้านดอลลาร์ ในวันจันทร์ ลดลงจากวันศุกร์ที่เคยคึกคักถึง 6.35 พันล้านดอลลาร์ ส่วนสินทรัพย์สุทธิรวมลดลงมาอยู่ที่ 9.812 หมื่นล้านดอลลาร์

ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงนี้ สะท้อนว่าบรรยากาศในวันจันทร์ไม่ได้เกิดจากตื่นตระหนก แต่เป็นการค่อยๆ ลดสัดส่วนการลงทุนของสถาบันอย่างเงียบๆ และต่อเนื่องมากกว่า

IBIT ของ BlackRock จากหัวเจาะฝั่งซื้อ สู่การเป็นฝั่งขาย

การที่แรงขายไปกระจุกตัวอยู่ในกองทุนของ BlackRock ถือเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง

ตลอดเดือนตุลาคม IBIT ถือเป็นขุมพลังหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของ Bitcoin ETF แถมยังปิดสัปดาห์ที่แล้วด้วยยอดเงินไหลเข้าสุทธิได้ แม้ว่าภาพรวมตลาดในวันศุกร์จะมีแรงขายก็ตาม

การเผชิญกับเงินถอนออกก้อนโตต่อเนื่อง 2 วันติดกัน ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด เพราะการฟื้นตัวของราคา Bitcoin ในช่วงหลังๆ มักจะพึ่งพาเงินไหลเข้าจากสถาบันอย่างต่อเนื่องผ่าน IBIT

แม้เงินไหลเข้าเล็กน้อยของ Fidelity จะช่วยพยุงไว้ได้นิดหน่อย แต่การซื้อขายในวันจันทร์ก็ขาดแรงซื้อกระจายตัวแบบในสัปดาห์ก่อนๆ ที่เคยช่วยหนุนตลาดเอาไว้

Ether ETF เงินไหลออกต่อเนื่องเป็นวันที่ 6

ผลิตภัณฑ์ Ethereum ยังคงต้องรับมือกับมรสุมของตัวเองต่อไป

Ether ETF เสียเงินไป 139.80 ล้านดอลลาร์ ในวันจันทร์ ทำสถิติเงินไหลออกสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 6 โดยคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลตลาด Ethereum ล่าสุดได้ที่ bitkub.com/th/market/ETH

กองทุน ETHA ของ BlackRock นำทัพเงินไหลออกใน Ether โดยมีเงินออกจากกองทุนไปถึง 138.31 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ETHB ถูกถอนออกไปอีก 4.63 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ดี ยังมีจุดสดใสเล็กๆ จากกองทุน MSSE ของ Morgan Stanley ที่สามารถดึงดูดเงินทุนใหม่เข้ามาได้ 3.15 ล้านดอลลาร์

มูลค่าการซื้อขายรวมของ Ether ETF อยู่ที่ 577.77 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิรวมเหลืออยู่ที่ 1.318 หมื่นล้านดอลลาร์

Ether ก้าวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนต่อจากช่วงเวลาที่โดนถอนเงินสุทธิติดต่อกัน 5 สัปดาห์ ขณะที่ Bitcoin ยังพอแสดงให้เห็นความสามารถในการดีดตัวกลับอย่างรุนแรงหลังการย่อตัว แต่ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันใน Ether กลับยังคงซบเซาอยู่อย่างต่อเนื่อง

Altcoin ETF: ความเคลื่อนไหวซบเซา ทั้ง Zcash, HYPE และ XRPXRP+1.71%

กองทุนคริปโตที่มีมูลค่าตลาดเล็กกว่าก็สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนสถาบันไม่ได้อยากเปิดรับความเสี่ยงเท่าไรนัก

เงินไหลออกจาก Zcash (ZCSH)

กองทุน Zcash ของ Grayscale (ZCSH) เสียเงินไป 3.63 ล้านดอลลาร์ ในวันจันทร์ สืบเนื่องมาจากวันศุกร์ที่มีเงินถูกถอนออกไป 4.57 ล้านดอลลาร์ ทำให้กองทุนติดลบติดต่อกัน 2 วัน หลังจากที่เคยมีเงินไหลเข้าเป็นบวกยาวนานถึง 8 วันติด

ผลิตภัณฑ์ HYPE และ XRP

HYPE ETF เสียเงินไหลออกรวม 2.86 ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งออกเป็นสองฝั่งเกือบเท่าๆ กัน คือ THYP ของ 21Shares และ BHYP ของ Bitwise

กองทุน XRP มีเงินไหลออกสุทธิเล็กน้อยที่ 529,510 ดอลลาร์ ผ่านผลิตภัณฑ์ XRPC ของ Canary ทั้งนี้ สามารถติดตามราคาเรียลไทม์ของ XRP ได้ที่ bitkub.com/th/market/XRP

SolanaSOL-0.95% และ NEAR ทรงตัว

ทั้ง Solana (SOL) และ NEAR ETF มียอดเงินไหลเข้าออกเป็นศูนย์ในวันดังกล่าว หลังจากที่มีการถูกถอนเงินอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนตุลาคม การหยุดนิ่งนี้บ่งบอกว่านักลงทุนกำลังรอดูสถานการณ์อยู่ข้างสนามเพื่อรอทิศทางตลาดที่ชัดเจนขึ้น

Metaplanet เดินหน้าซื้อหุ้นคืน 160 ล้านดอลลาร์ เสริมความแข็งแกร่งให้กลยุทธ์ Bitcoin

ในขณะที่นักลงทุนใน ETF กำลังถอนเงินทุนออก บริษัทที่ถือครอง Bitcoin อย่าง Metaplanet กลับเลือกใช้แนวทางที่ต่างออกไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบการเงิน

Metaplanet ซื้อหุ้นคืนไป 96.4 ล้านหุ้น ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 160 ล้านดอลลาร์

การซื้อหุ้นตัวเองคืนในครั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วน Bitcoin ที่หนุนหลังอยู่ต่อหุ้น และตอกย้ำความตั้งใจในการสะสมสินทรัพย์ไว้ในงบการเงินของบริษัท

สรุปประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนคริปโต

กระแสเงินไหลเข้าออกของ ETF ช่วยให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนว่านักลงทุนสถาบันจัดการความเสี่ยงอย่างไร และนี่คือสิ่งที่คุณควรจำไว้:

• เงินไหลออกจาก Bitcoin ETF ในช่วง 2 วันทะลุ 1.04 พันล้านดอลลาร์ นำโดยแรงถอนเงินส่วนใหญ่จากกองทุน IBIT ของ BlackRock
• Ether ETF เงินไหลออกติดต่อกันยาวนานเป็นวันที่ 6 สานต่อภาพรวมความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่ซบเซาต่อเนื่อง 5 สัปดาห์
• กองทุนอัลต์คอยน์มียอดถอนเงินเล็กน้อยหรือทรงตัว ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศการลงทุนที่เต็มไปด้วยความระมัดระวัง
• ผู้ซื้อในระดับองค์กรยังคงแอคทีฟ โดยบริษัทอย่าง Metaplanet ซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือครอง BTCBTC-0.70% ต่อหุ้น

ความต้องการของนักลงทุนสถาบันมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรตามธรรมชาติ ซึ่งช่วงเวลาที่มีเงินไหลออกมักช่วยให้ตลาดได้พักฐาน ก่อนที่จะเกิดปัจจัยหนุนใหม่ๆ ขึ้นในอนาคต

อย่าลืมว่าสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนของราคาและความเสี่ยงทางตลาด ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ได้เป็นสิ่งการันตีผลตอบแทนในอนาคต นักลงทุนควรวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้เสมอก่อนตัดสินใจลงทุน