บิทคอยน์ร่วงหลุด $84,000: กราฟเทคนิคบอกอะไรเราบ้าง?

ช่วงนี้ Bitcoin (BTCBTC+0.41%) ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยร่วงหลุดระดับ $84,000 หลังจากที่แรงส่งในการดันราคาไปถึง $90,000 เริ่มแผ่วลง หากคุณกำลังติดตามตลาดคริปโตอย่างใกล้ชิด คุณอาจกำลังสงสัยว่าการย่อตัวรอบนี้เป็นแค่การพักตัวสั้นๆ หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการพักฐานครั้งใหญ่กันแน่

แม้ว่าโครงสร้างกราฟในภาพใหญ่ของ Bitcoin ในไทม์เฟรมยาวจะยังคงดูค่อนข้างดี แต่กิจกรรมที่ชะลอตัวลงในตลาดฟิวเจอร์สก็บ่งชี้ว่า BTC อาจต้องใช้เวลาสะสมพลังสักระยะ ก่อนที่จะพยายามเบรกเอาท์ขึ้นไปอีกครั้ง

ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง และการเคลื่อนไหวในระยะสั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

กราฟรายวัน: การสร้างฐานในระยะยาวที่แข็งแกร่งขึ้น

เมื่อมองไปที่กราฟรายวัน ภาพรวมของ Bitcoin ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดย BTC สามารถกลับขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันได้สำเร็จ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $72,000

เส้นค่าเฉลี่ยสำคัญทั้งสองเส้นนี้เริ่มวิ่งเข้าหากัน โดยเส้น 100 วันที่มีระยะสั้นกว่าเริ่มตัดโค้งขึ้น นักวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างมองว่าการเกิด Bullish Crossover นี้เป็นสัญญาณที่อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มระยะยาวได้

โซนอุปสงค์และแนวรับที่สำคัญ

นอกจากนี้ Bitcoin ยังขยับขึ้นมาเหนือโซน $75,000 ซึ่งทำหน้าที่เป็นโซนอุปสงค์สำคัญในขณะนี้ การรักษาแนวนี้ไว้ได้มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:

• การยืนเหนือ $75,000: การรักษาจุดนี้ไว้ได้ช่วยรักษาโครงสร้างยกจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Lows) และช่วยปกป้องเทรนด์การฟื้นตัวที่กำลังดำเนินอยู่
• การย่อตัวลงไปแถว $70,000: หากมีการย่อตัวลึกลงไปถึง $70,000 ก็ยังถือว่าโครงสร้างภาพใหญ่ค่อนข้างดูดีอยู่
• การร่วงหลุด $70,000: หากราคาหลุดต่ำกว่า $70,000 จะทำให้ทรงกราฟโดยรวมอ่อนแอลงอย่างมาก และเพิ่มความเสี่ยงขาลงมากขึ้น

แนวต้านด้านบนและแรงส่ง RSI รายวัน

ในฝั่งขาขึ้น Bitcoin กำลังเผชิญกับโซนอุปทานสำคัญบริเวณ $88,000 โดยฝั่งซื้อยังคงพยายามอย่างหนักในการดันให้ราคาปิดวันยืนเหนือแนวนี้ให้ได้

หากฝั่งซื้อสามารถทะลุผ่าน $88,000 ไปได้อย่างชัดเจนด้วยแรงซื้อที่ต่อเนื่อง ก็อาจเปิดทางไปสู่แนวต้านสำคัญถัดไปแถว $96,000 ในทางกลับกัน หากบรรยากาศตลาดซบเซาลงอีก ราคาอาจปรับตัวลดลงกลับไปทดสอบแนวรับด้านล่างแถว $75,000

ในส่วนของแรงส่ง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) รายวันยังคงยืนเหนือระดับเป็นกลางที่ 50 และเนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) พอสมควร ตลาดจึงยังไม่แสดงอาการหมดแรงส่งในแบบที่มักเป็นสัญญาณบอกจุดสูงสุดของรอบใหญ่

กราฟ 4 ชั่วโมง: ระยะสั้นยังต้องระมัดระวัง

เมื่อเจาะลึกดูที่กราฟ 4 ชั่วโมง จะเห็นทรงกราฟที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น นับตั้งแต่ทำจุดต่ำสุดในเดือนกันยายน Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ Ascending Triangle โดยมีการลงมาทดสอบเส้นเทรนด์ไลน์ด้านล่างอยู่หลายครั้ง

อย่างไรก็ดี ล่าสุด BTC ได้ร่วงหลุดเส้นเทรนด์ไลน์แนวรับดังกล่าวลงมาแถว $84,000 ทำให้โซน $84,000 มีความสำคัญอย่างมากในระยะสั้นนี้

2 สถานการณ์ระยะสั้นที่ต้องจับตา

• กรณีฟื้นตัวขึ้น (Bullish Recovery): หากมีแรงซื้อเข้ามาดันราคาให้กลับมายืนเหนือ $84,000 และข้ามกลับขึ้นไปเหนือเส้นเทรนด์ไลน์ที่หลุดลงมา การร่วงลงรอบนี้อาจเป็นเพียงการเขย่าเอาของสั้นๆ เท่านั้น จากนั้น BTC ก็อาจกลับไปทดสอบ $88,000 และพยายามเบรกเอาท์ไปที่ $96,000 อีกครั้ง
• กรณีปรับฐานลึกลง (Deeper Correction): หากราคายังคงยืนต่ำกว่า $84,000 อย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มโอกาสที่จะย่อตัวลงไปยังโซน $75,000–$78,000 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับจุดเบรกเอาท์ในอดีต

นอกจากนี้ ค่า RSI ในกราฟ 4 ชั่วโมงดิ่งลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ประมาณ 38 แสดงให้เห็นว่าแรงส่งระยะสั้นเริ่มอ่อนกำลังลงและกำลังเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งแม้ว่าสภาวะ Oversold อาจนำไปสู่การรีบาวด์ระยะสั้นได้บ้าง แต่ค่า RSI เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถยืนยันการกลับตัวของเทรนด์ได้

วิเคราะห์ความเชื่อมั่นตลาด: ตลาดฟิวเจอร์สกำลังบอกอะไรเรา

ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของตลาดช่วยให้เราเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งคือ Taker Buy/Sell Ratio ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างแรงซื้อรุก (Aggressive buying) กับแรงขายรุก (Aggressive selling) ในกระดานฟิวเจอร์ส

• ค่าที่สูงกว่า 1.0: แสดงว่าฝั่งซื้อรุก (Takers) เป็นฝ่ายคุมตลาด
• ค่าที่ต่ำกว่า 1.0: บ่งชี้ว่าฝั่งขายรุกกำลังมีบทบาทมากกว่า

ตัวเลขล่าสุดร่วงลงมาต่ำกว่า 1.0 มาอยู่ที่ประมาณ 0.994 ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากจุดสูงสุดในเดือนกันยายน การลดลงนี้ชี้ให้เห็นว่าความสนใจในการซื้อรุกเริ่มแผ่วลง เมื่อ Bitcoin เข้าใกล้แนวต้านบริเวณ $88,000

สัญญาณ Bearish Divergence ที่เห็นได้ชัด

สิ่งที่น่าสนใจคือ Taker Buy/Sell Ratio มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม แม้ว่าราคา Bitcoin จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็ตาม สิ่งนี้สร้างสัญญาณขัดแย้ง (Divergence) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นของราคาในช่วงหลัง ไม่ได้มีอุปสงค์การซื้อรุกในตลาดฟิวเจอร์สคอยหนุนหลัง

แม้ว่าสัญญาณขัดแย้งนี้จะไม่ได้การันตีว่าจะเกิดการร่วงลงในทันที แต่มันก็ทำให้การเบรกเอาท์ผ่าน $88,000 ดูน่าเชื่อถือน้อยลง จนกว่าแรงซื้อรุกจะกลับมาอีกครั้ง

หาก Taker Buy/Sell Ratio สามารถพุ่งกลับขึ้นมาเหนือ 1.0 ได้ ควบคู่ไปกับการที่ราคาทะลุผ่าน $88,000 ได้อย่างชัดเจนท่ามกลางสภาวะตลาดที่แข็งแกร่ง ก็จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าฝั่งซื้อกลับมาคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์แล้ว