เทรดเดอร์รายใหญ่จัดหนัก! เปิดโพซิชัน Short แทงลงคริปโตตัวท็อปสูงถึง 26.5 ล้านดอลลาร์

การเดิมพันครั้งใหญ่สวนทางตลาดคริปโต

ลองจินตนาการถึงการลงเงินหลายล้านดอลลาร์ เพื่อเดิมพันว่าตลาดคริปโตกำลังจะร่วงดูสิครับ นั่นคือสิ่งที่เทรดเดอร์ตัวท็อปอย่าง 0xdd6a เพิ่งตัดสินใจทำไปสดๆ ร้อนๆ

เขาใช้กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ที่ชื่อว่า Aster DEX เพื่อเปิดโพซิชัน Short มหาศาลถึง 26.5 ล้านดอลลาร์ แถมยังเพิ่มความใจเด็ดด้วยการใช้ เลเวอเรจ 20x กับทั้งพอร์ตเลยทีเดียว

การเปิดโพซิชัน Short จะช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้เมื่อราคาปรับตัวลง ซึ่งตอนนี้ทิศทางตลาดก็เข้าทางแผนนี้เต็มๆ โดยพอร์ตของเขามีกำไรที่ยังไม่รับรู้สูงเกิน 586,000 ดอลลาร์ เข้าไปแล้ว

เจาะลึกโพซิชัน Short มูลค่า 26.5 ล้านดอลลาร์

เทรดเดอร์ 0xdd6a ไม่ได้ลงเงินทั้งหมดไว้กับเหรียญเดียว แต่กระจายความเสี่ยงไปใน 5 สินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ และนี่คือสัดส่วนโพซิชัน 26.5 ล้านดอลลาร์ ของเขาครับ:

• EthereumETH-2.26%: ครองสัดส่วนใหญ่ที่สุดในพอร์ต โดยมีโพซิชัน Short อยู่ที่ 9.33 ล้านดอลลาร์ (3,629 ETH) ทำกำไรที่ยังไม่รับรู้ไปได้ 163,000 ดอลลาร์
• SolanaSOL-3.86%: เป็นโพซิชันใหญ่อันดับสอง คิดเป็นมูลค่า 8.52 ล้านดอลลาร์ (73,728 SOL) สร้างกำไรไปแล้ว 141,000 ดอลลาร์
• Dogecoin (DOGEDOGE-3.60%): มีมูลค่า 4.24 ล้านดอลลาร์ จากจำนวน 48.37 ล้าน DOGE กวาดกำไรไป 224,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นกำไรตัวเดียวที่สูงที่สุดในพอร์ตนี้
• Bitcoin (BTCBTC-0.30%): แบ่งเงินลงมาน้อยกว่าที่ 1.99 ล้านดอลลาร์ (24 BTC) ทำกำไรเบาๆ ที่ยังไม่รับรู้ไป 5,600 ดอลลาร์

ทำไมจังหวะเวลาและโมเมนตัมตลาดถึงสำคัญ

จังหวะเวลาคือหัวใจสำคัญของการเทรดอนุพันธ์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน เหรียญใหญ่อย่าง Bitcoin, Ethereum และ Solana เคยวิ่งขึ้นอย่างโดดเด่น ก่อนจะเริ่มพักตัวลงมา

พอแรงซื้อเริ่มแผ่วลงจนตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐาน เทรดเดอร์ 0xdd6a ก็เริ่มมองตลาดเป็นเทรนด์ขาลง การวางแผนแบบนี้ทำให้เขาสามารถทำกำไรจากช่วงย่อตัวของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ได้

ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต นักลงทุนสามารถตรวจสอบแนวโน้มราคาในอดีตได้ที่ bitkub.com/th/market/BTC

ความเสี่ยงสูงของการใช้เลเวอเรจ 20x

การเทรดด้วย เลเวอเรจ 20x อาจช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรได้มหาศาล แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกัน เพราะด้วยเลเวอเรจระดับนี้ แค่ราคาขยับผิดทางเพียงเล็กน้อยก็อาจถูกล้างพอร์ตได้ทันที

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าราคาสินทรัพย์วิ่งสวนทางกับโพซิชัน Short ขึ้นมาแค่ 5% เงินราวๆ ครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็เสี่ยงที่จะถูกล้างพอร์ตทันที หากมีแรงซื้อดันราคาตลาดให้พุ่งขึ้น โพซิชัน Short ก็เสี่ยงโดนล้างพอร์ตอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน หากแรงขายยังดำเนินต่อไป กำไรที่ยังไม่รับรู้ก็อาจโตขึ้นได้อีก แต่ความผันผวนของราคาก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องระวัง

การเปิดโพซิชันที่มีเลเวอเรจสูงขนาดนี้ สะท้อนว่าเขามีความมั่นใจในทิศทางตลาดสูงมาก หรือไม่ก็อาจมีการใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงขั้นสูงร่วมด้วย

เรื่องนี้ส่งผลอย่างไรต่อภาพรวมตลาด

การเปิดโพซิชัน Short ขนาดใหญ่ที่กระจุกตัวจากรายใหญ่นั้น มีบทบาทสำคัญต่อการค้นหาราคาในตลาดอนุพันธ์อย่างมาก

หากราคาตลาดพลิกกลับเป็นขาขึ้นอย่างไม่คาดคิด การถูกบังคับล้างพอร์ตอาจจุดชนวนให้เกิด Short Squeeze ได้ ในทางกลับกัน หากราคายังร่วงลงต่อ การ Short ก้อนใหญ่นี้ก็อาจเพิ่มแรงกดดันด้านราคาต่อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องลงไปอีก

บรรดาเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า เทรดเดอร์ 0xdd6a จะยังคงถือโพซิชันนี้ต่อ หรือจะทยอยปิดทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะมีการอัปเดตตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือกฎระเบียบใหม่ๆ