Bitcoin หลุด $84,000 หลังความตึงเครียดเรื่องน้ำมันในตะวันออกกลางพุ่งสูง

BitcoinBTC-0.21% เจอแรงกดดันจากข่าวใหญ่ระดับโลก

Bitcoin ถอยร่นลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาทำการของตลาดเอเชีย โดยย่อตัวลงประมาณ 1.5% มาอยู่ที่ราวๆ $84,200 และในช่วงเช้าตรู่ ราคาเคยร่วงลงไปต่ำสุดถึง $83,840

การย่อตัวฉับพลันครั้งนี้ทำให้ราคาหลุดแนวสำคัญที่นักวิเคราะห์ตลาดจับตามองอย่างใกล้ชิด ทั้งที่เพียงวันเดียวก่อนหน้านี้ Bitcoin ยังเทรดสบายๆ อยู่ใกล้ระดับ $86,600

ชนวนเหตุสำคัญของการย่อตัวครั้งนี้ไม่ได้เริ่มจากภายในวงการคริปโตเอง แต่เกิดจากสถานการณ์ตึงเครียดในตลาดพลังงานโลกที่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังสินทรัพย์ทางการเงินทั่วทุกแห่ง

น้ำมันและเงินดอลลาร์สร้างแรงกระทบเป็นโดมิโนอย่างไร

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น หลังมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันถี่ขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลสายสำคัญที่รองรับการขนส่งพลังงานมหาศาลของโลก

พอข่าวการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแพร่ออกมา ราคาน้ำมันดิบ Brent ก็พุ่งขึ้นเกือบ 1% แตะระดับราวๆ $101.50 ต่อบาร์เรล ซึ่งราคาน้ำมันที่แพงขึ้นมักจะจุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อโลกอีกครั้ง

เมื่อความกลัวเรื่องเงินเฟ้อปะทุขึ้น นักลงทุนจึงคาดว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานขึ้น ผลที่ตามมาคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขยับขึ้น 3 basis points ไปอยู่ที่ 5.31%

ในขณะเดียวกัน ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ในกลุ่ม G10 ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเงินดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นพร้อมกัน สินทรัพย์ทางเลือกอย่างคริปโทเคอร์เรนซีมักจะเจอแรงขายกดดันชั่วคราว

เหรียญ Altcoin เผชิญการย่อตัวในวงกว้าง

ขณะที่ Bitcoin ปรับตัวลงปานกลาง เหรียญทางเลือกหลักๆ หรือ Altcoin หลายเหรียญกลับเจอแรงกดดันด้านราคาที่หนักหนากว่าในช่วงเวลาเดียวกัน

• Dogecoin (DOGEDOGE-3.73%) นำทัพเหรียญใหญ่ในการร่วงลง โดยลดลง 5% มาอยู่ที่ประมาณ $0.09
• Hyperliquid (HYPE) ร่วงลงเกือบ 4% มาอยู่ที่ราวๆ $91
• Ether (ETH) ปรับลดลง 3.5% มาตั้งหลักแถวๆ $2,610
• XRP ลดลงเกือบ 3% มาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ $1.46
• BNB, SolanaSOL-3.38%, Zcash (ZEC) และ TRON (TRX) ต่างย่อตัวลงระหว่าง 1% ถึง 2.5%

ผลงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ร่วมตลาดสามารถติดตามราคาในอดีตและข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย เช่น ตลาด Bitkub

ระดับแนวรับสำคัญทางเทคนิค: สิ่งที่นักวิเคราะห์กำลังจับตามองต่อไป

FxPro บริษัทวิเคราะห์ตลาด เคยตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้ว่า หากราคาหลุดต่ำกว่า $84,000 จะเป็นสัญญาณว่าฝั่งขายเริ่มกลับมากุมเปรียบในโมเมนตัมราคาช่วงสั้นชั่วคราว

ตอนนี้เหล่านักวิเคราะห์กำลังมองไปที่ระดับ $83,000 ในฐานะแนวรับสำคัญถัดไป โดยการที่ Bitcoin จะรับมือกับระดับนี้ได้ดีแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรอบเป็นหลัก:

• กรณีมองขึ้น (Bullish Scenario): หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายและราคาพลังงานเริ่มทรงตัว Bitcoin ก็อาจจะรับมือตรงแนวรับ $83,000 ได้ และมีโอกาสฟื้นตัวกลับไปยังกรอบเดิมใกล้ๆ $86,600
• กรณีมองลง (Bearish Scenario): หากราคาน้ำมันยังพุ่งต่อและดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น แรงขายที่ต่อเนื่องก็อาจจะทุบแนวรับ $83,000 ให้หลุดได้ ซึ่งนักวิเคราะห์จาก FxPro มองว่าอาจเปิดทางให้ราคาดิ่งลงไปหา $80,000 ได้อย่างรวดเร็ว
• กรณีทรงตัว (Neutral Scenario): หากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคยังก้ำกึ่ง Bitcoin ก็อาจจะเทรดไซด์เวย์อยู่ในกรอบ $83,000 ถึง $85,000 ต่อไป เพื่อรอสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนกว่านี้

เทรดเดอร์จับตาดูรายงานการประชุมเฟด

นอกเหนือจากตลาดพลังงานแล้ว เหล่าเทรดเดอร์ยังประเมินสัญญาณนโยบายการเงินที่กำลังจะมาจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างระมัดระวัง

เฟดกำลังจะเปิดเผยรายงานการประชุมรอบเดือนกันยายน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เคยอนุมัติการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ไปแล้ว นักลงทุนจึงต้องการรู้ว่าผู้กำหนดนโยบายยังสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือจะเริ่มชะลอแล้ว

ตลาดได้รับรู้ข่าวการขึ้นดอกเบี้ยรอบเดือนกันยายนไปเรียบร้อยแล้ว เทรดเดอร์เลยกำลังจับตาว่าเนื้อหาในรายงานจะแสดงความใจเย็น หรือยังส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกสักครั้งก่อนสิ้นปี

Dan Khus หัวหน้านักวิเคราะห์จาก LVRG Research ชี้ว่า ตัวเลขการจ้างงานที่ชะลอตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้โอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยซ้ำทันทีดูมีความเป็นไปได้น้อยลงมาก

ตลาดดั้งเดิมแสดงสัญญาณที่ผสมผสาน

สถานการณ์ช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์สร้างความแตกแยกอย่างเห็นได้ชัดในตลาดหุ้นทั่วโลก

ในสหรัฐฯ ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทอย่าง S&P 500 และ Nasdaq 100 ยังคงสามารถทำสถิติราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า

ทว่า หุ้นฝั่งเอเชียกลับต้องดิ้นรนหนักจากการแบกรับต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้น โดยดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลง 0.6% นำโดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเกาหลีใต้และฮ่องกง

ประเด็นสำคัญอื่นๆ ในวงการคริปโต

แม้ความเคลื่อนไหวของราคาจะครองพื้นที่ข่าวหลัก แต่ก็มีประเด็นน่าสนใจอื่นๆ เกิดขึ้นทั่วทั้งระบบนิเวศคริปโตเช่นกัน:

• ภาพรวม Layer 2: Abstract ซึ่งสร้างโดย Pudgy Penguins กลายเป็นเครือข่าย EthereumETH-1.95% Layer-2 รายที่สองที่ประกาศปิดตัวลงภายในสัปดาห์เดียว
• ฟีเจอร์การควบคุมโทเคน: Cardano ได้เปิดตัวฟีเจอร์ด้านกฎระเบียบที่มอบอำนาจใหม่ให้ผู้ออกโทเคนสามารถอายัด ยึด หรือจำกัดสินทรัพย์ได้ตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
• การลงทุนของ Venture Capital: Founders Fund ที่หนุนหลังโดย Peter Thiel นำทัพเข้าซื้อโทเคนมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ใน Anvil โปรโตคอลค้ำประกันคริปโต
• การขยายตัวของกระดานเทรด: OKX ได้รับเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก Standard Chartered, Circle และ RippleXRP-1.04% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรุกขยายบริการไปมากกว่าการเป็นกระดานเทรดแบบดั้งเดิม
• โครงการสเตเบิลคอยน์: Arbitrum เข้าร่วมเครือข่าย Global Dollar ที่นำโดย Paxos เพื่อสนับสนุนการเติบโตของดอลลาร์ดิจิทัล

สรุปภาพรวมสำหรับผู้ติดตามคริปโต

การเคลื่อนไหวระยะสั้นของตลาดคริปโตยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคระดับโลก แนวโน้มราคาพลังงาน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อราคาน้ำมันแกว่งตัวและเฟดกำลังจะมีความชัดเจนเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ย เทรดเดอร์จึงยังคงเฝ้าติดตามแนวรับสำคัญทางเทคนิคอย่าง $83,000 เพื่อมองหาสัญญาณการตั้งฐานของราคาต่อไป